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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AP Constructions | 25 603.00 | 18 904.00 | 6 699.00 | 25 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 978.00 | 189 195.00 | 10 783.00 | 199 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 199.00 | 92 692.00 | 4 507.00 | 97 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 601.00 | 305 600.00 | 149 001.00 | 454 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BT Marchandises | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 317.00 | 32 077.00 | 137 239.00 | 169 317.00 |
BZ Autres créances | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 259.00 | | 525 259.00 | 525 259.00 |
CF Disponibilités | 145 001.00 | | 145 001.00 | 145 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 611.00 | 32 077.00 | 877 534.00 | 909 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 212.00 | 337 678.00 | 1 026 535.00 | 1 364 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DH Report à nouveau | 185 236.00 | 223 925.00 | | 185 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 689.00 | 21 311.00 | | 51 689.00 |
DL TOTAL (I) | 270 994.00 | 279 305.00 | | 270 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 779.00 | 15 961.00 | | 344 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 810.00 | 157 691.00 | | 97 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 134.00 | 156 803.00 | | 112 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 236.00 | 190 160.00 | | 191 236.00 |
EA Autres dettes | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 541.00 | 520 615.00 | | 755 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 535.00 | 799 920.00 | | 1 026 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 541.00 | 520 615.00 | | 755 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 810.00 | | | 97 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 601.00 | | | 454 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 677.00 | | | 127 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 780.00 | | | 322 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 854.00 | 10 746.00 | | 294 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 044.00 | 10 746.00 | | 290 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 326.00 | 22 326.00 | |
6T Sur comptes clients | 45 281.00 | 8 019.00 | 21 223.00 | 45 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 281.00 | 8 019.00 | 21 223.00 | 45 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 281.00 | 30 345.00 | 43 549.00 | 45 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 019.00 | 21 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 134.00 | 112 134.00 | | 112 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 130 824.00 | 130 824.00 | | 130 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 779.00 | 344 779.00 | | 344 779.00 |
VI Groupe et associés | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 633.00 | | | 347 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 166.00 | 219 166.00 | | 219 166.00 |
VW T.V.A. | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 541.00 | 755 541.00 | | 755 541.00 |