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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AP Constructions | 25 603.00 | 20 541.00 | 5 062.00 | 25 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 608.00 | 192 737.00 | 11 871.00 | 204 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 892.00 | 96 982.00 | 6 910.00 | 103 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 925.00 | 315 070.00 | 150 855.00 | 465 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BT Marchandises | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 393.00 | | 264 393.00 | 264 393.00 |
BZ Autres créances | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 334.00 | | 305 334.00 | 305 334.00 |
CF Disponibilités | 167 362.00 | | 167 362.00 | 167 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 971.00 | | 797 971.00 | 797 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 896.00 | 315 070.00 | 948 826.00 | 1 263 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DH Report à nouveau | 146 924.00 | 185 236.00 | | 146 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 286.00 | 51 689.00 | | 113 286.00 |
DL TOTAL (I) | 294 280.00 | 270 994.00 | | 294 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 206.00 | 344 779.00 | | 152 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 507.00 | 97 810.00 | | 116 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 675.00 | 112 134.00 | | 165 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 141.00 | 191 236.00 | | 213 141.00 |
EA Autres dettes | 7 017.00 | 9 582.00 | | 7 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 545.00 | 755 541.00 | | 654 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 826.00 | 1 026 535.00 | | 948 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 116.00 | 755 541.00 | | 523 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 594.00 | | 826 594.00 | 826 594.00 |
FD Production vendue biens | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | 1 123 568.00 | | 1 123 568.00 | 1 123 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 246.00 | | 1 950 246.00 | 1 950 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 281.00 | 16 709.00 | | 54 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 803.00 | 46 531.00 | | 43 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 879.00 | 4 888.00 | | 9 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | 24 730.00 | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | 24 730.00 | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594.00 | 1 059.00 | | 2 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | 1 059.00 | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | 23 671.00 | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 605.00 | 5 560.00 | | 26 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 807.00 | 1 791 479.00 | | 2 038 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 520.00 | 1 739 790.00 | | 1 925 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 286.00 | 51 689.00 | | 113 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 601.00 | | 11 323.00 | 454 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 677.00 | | | 127 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 780.00 | | 11 323.00 | 322 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 600.00 | 9 470.00 | | 305 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 790.00 | 9 470.00 | | 300 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 675.00 | 165 675.00 | | 165 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 544.00 | 95 544.00 | | 95 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 264 393.00 | 264 393.00 | | 264 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 206.00 | 20 777.00 | 131 429.00 | 152 206.00 |
VI Groupe et associés | 116 507.00 | 116 507.00 | | 116 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 868.00 | | | 204 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 238.00 | 306 238.00 | | 306 238.00 |
VW T.V.A. | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 545.00 | 523 116.00 | 131 429.00 | 654 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 034.00 | 25 008.00 | | 28 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 687.00 | 81 489.00 | | 77 687.00 |
ST Autres comptes | 96 340.00 | 94 623.00 | | 96 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 447.00 | 111 037.00 | | 108 447.00 |
YT Sous‐traitance | 10 911.00 | 15 197.00 | | 10 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 522.00 | 1 977.00 | | 5 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 556.00 | 26 985.00 | | 33 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 793.00 | 364 169.00 | | 349 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 222.00 | 178 797.00 | | 192 222.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 384.00 | 302 346.00 | | 293 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |