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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AP Constructions | 25 603.00 | 17 266.00 | 8 337.00 | 25 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 978.00 | 185 146.00 | 14 832.00 | 199 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 199.00 | 87 632.00 | 9 568.00 | 97 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 601.00 | 294 854.00 | 159 748.00 | 454 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BT Marchandises | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 831.00 | 45 281.00 | 194 550.00 | 239 831.00 |
BZ Autres créances | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 198.00 | | 143 198.00 | 143 198.00 |
CF Disponibilités | 259 666.00 | | 259 666.00 | 259 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 453.00 | 45 281.00 | 640 172.00 | 685 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 055.00 | 340 135.00 | 799 920.00 | 1 140 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DH Report à nouveau | 223 925.00 | 546 435.00 | | 223 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 311.00 | 47 490.00 | | 21 311.00 |
DL TOTAL (I) | 279 305.00 | 627 995.00 | | 279 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 961.00 | 4 603.00 | | 15 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 691.00 | 36 556.00 | | 157 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 803.00 | 139 283.00 | | 156 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 161.00 | 143 258.00 | | 190 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 615.00 | 323 701.00 | | 520 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 920.00 | 951 696.00 | | 799 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 797 845.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 119 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 917 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 847.00 | |
GE Autres charges | | | 19 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | 1 229.00 | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 987.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607.00 | 242.00 | | 1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | 6 942.00 | | 12 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 238.00 | 1 827 360.00 | | 1 946 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 928.00 | 1 779 871.00 | | 1 924 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 311.00 | 47 490.00 | | 21 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 055.00 | | 15 546.00 | 439 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 677.00 | | | 127 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 234.00 | | 15 546.00 | 307 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 371.00 | 12 483.00 | | 282 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 561.00 | 12 483.00 | | 277 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 803.00 | 156 803.00 | | 156 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 160.00 | 190 160.00 | | 190 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 831.00 | 239 831.00 | | 239 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 961.00 | 7 181.00 | 8 779.00 | 15 961.00 |
VI Groupe et associés | 157 691.00 | 157 691.00 | | 157 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 691.00 | | | 157 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 954.00 | 252 810.00 | 4 144.00 | 256 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 615.00 | 511 835.00 | 8 779.00 | 520 615.00 |