| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AP Constructions | 25 603.00 | 13 327.00 | 12 276.00 | 25 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 432.00 | 174 807.00 | 7 625.00 | 182 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 958.00 | 73 106.00 | 22 852.00 | 95 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 814.00 | 266 050.00 | 169 764.00 | 435 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BT Marchandises | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 339.00 | 19 448.00 | 267 891.00 | 287 339.00 |
BZ Autres créances | 71 089.00 | | 71 089.00 | 71 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 057.00 | | 206 057.00 | 206 057.00 |
CF Disponibilités | 244 989.00 | | 244 989.00 | 244 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 428.00 | 19 448.00 | 821 980.00 | 841 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 242.00 | 285 498.00 | 991 745.00 | 1 277 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DH Report à nouveau | 510 872.00 | 475 417.00 | | 510 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 563.00 | 35 455.00 | | 35 563.00 |
DL TOTAL (I) | 580 505.00 | 544 941.00 | | 580 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 326.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 477.00 | 11 002.00 | | 10 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 220.00 | 67 963.00 | | 49 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 156.00 | 173 184.00 | | 163 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 321.00 | 150 414.00 | | 188 321.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 240.00 | 402 563.00 | | 411 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 745.00 | 969 830.00 | | 991 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 775 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 039 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 814 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 700.00 | |
GE Autres charges | | | 31 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 336.00 | 820.00 | | 9 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | -820.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 1 086.00 | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 111.00 | 1 834 551.00 | | 1 907 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 548.00 | 1 799 097.00 | | 1 871 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 563.00 | 35 455.00 | | 35 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 524.00 | | | 437 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 102.00 | | | 303 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 220.00 | 20 900.00 | 14 071.00 | 259 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | 500.00 | 2 600.00 | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 310.00 | 20 400.00 | 11 471.00 | 252 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 156.00 | 163 156.00 | | 163 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 477.00 | 5 880.00 | 4 597.00 | 10 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 321.00 | 188 321.00 | | 188 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 444.00 | 371 300.00 | 4 144.00 | 375 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 240.00 | 406 643.00 | 4 597.00 | 411 240.00 |