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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AP Constructions | 25 603.00 | 15 394.00 | 10 209.00 | 25 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 432.00 | 181 047.00 | 3 384.00 | 184 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 199.00 | 81 119.00 | 16 080.00 | 97 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 055.00 | 282 371.00 | 156 685.00 | 439 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BT Marchandises | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 718.00 | 25 402.00 | 243 316.00 | 268 718.00 |
BZ Autres créances | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 154.00 | | 202 154.00 | 202 154.00 |
CF Disponibilités | 246 345.00 | | 246 345.00 | 246 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 412.00 | 25 402.00 | 795 011.00 | 820 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 468.00 | 307 772.00 | 951 696.00 | 1 259 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DH Report à nouveau | 546 435.00 | 510 872.00 | | 546 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 490.00 | 35 563.00 | | 47 490.00 |
DL TOTAL (I) | 627 995.00 | 580 505.00 | | 627 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 603.00 | 10 477.00 | | 4 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 556.00 | 49 220.00 | | 36 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 283.00 | 163 156.00 | | 139 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 259.00 | 188 321.00 | | 143 259.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 701.00 | 411 240.00 | | 323 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 696.00 | 991 745.00 | | 951 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 761 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 034 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 795 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 610.00 | |
GE Autres charges | | | 20 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | 9 467.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 9 336.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | 131.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | 3 430.00 | | 6 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 360.00 | 1 907 111.00 | | 1 827 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 870.00 | 1 871 548.00 | | 1 779 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 490.00 | 35 563.00 | | 47 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 814.00 | | 3 241.00 | 435 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 677.00 | | | 127 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 993.00 | | 3 241.00 | 303 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 050.00 | 16 321.00 | | 266 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 240.00 | 16 321.00 | | 261 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 283.00 | 139 283.00 | | 139 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 268 718.00 | 268 718.00 | | 268 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 603.00 | 3 941.00 | 662.00 | 4 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VP Divers | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 259.00 | 143 259.00 | | 143 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 161.00 | 352 017.00 | 4 144.00 | 356 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 701.00 | 323 039.00 | 662.00 | 323 701.00 |