| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 793 356.00 | 4 609 156.00 | 4 184 200.00 | 8 793 356.00 |
AH Fonds commercial | 3 879 827.00 | | 3 879 827.00 | 3 879 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 043 859.00 | 565 479.00 | 478 380.00 | 1 043 859.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 562 300.00 | | 562 300.00 | 562 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 103 804.00 | 2 453 891.00 | 2 649 913.00 | 5 103 804.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 601.00 | | 273 601.00 | 273 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 809 727.00 | 7 666 152.00 | 12 143 575.00 | 19 809 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 637.00 | | 201 637.00 | 201 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 437 194.00 | 1 899 015.00 | 11 538 179.00 | 13 437 194.00 |
BZ Autres créances | 1 729 775.00 | 315 496.00 | 1 414 279.00 | 1 729 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 052 396.00 | 33 200.00 | 26 019 196.00 | 26 052 396.00 |
CF Disponibilités | 14 408 726.00 | | 14 408 726.00 | 14 408 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113 385.00 | | 1 113 385.00 | 1 113 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 943 116.00 | 2 247 711.00 | 54 695 405.00 | 56 943 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 752 843.00 | 9 913 863.00 | 66 838 980.00 | 76 752 843.00 |
CU Autres participations | 132 862.00 | 35 512.00 | 97 349.00 | 132 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DH Report à nouveau | 12 753 353.00 | 15 871 675.00 | | 12 753 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 550 386.00 | 2 911 678.00 | | 4 550 386.00 |
DL TOTAL (I) | 18 790 944.00 | 20 270 557.00 | | 18 790 944.00 |
DP Provisions pour risques | 521 782.00 | 408 789.00 | | 521 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 782.00 | 408 789.00 | | 521 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 550.00 | 635 572.00 | | 570 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 61 638.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 778.00 | 1 572 098.00 | | 1 232 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 373 630.00 | 10 107 975.00 | | 11 373 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081 678.00 | 139 218.00 | | 1 081 678.00 |
EA Autres dettes | 32 667 584.00 | 35 903 360.00 | | 32 667 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 000.00 | 115 000.00 | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 526 254.00 | 48 534 863.00 | | 47 526 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 838 980.00 | 69 214 210.00 | | 66 838 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 301 166.00 | 1 965 359.00 | 50 266 525.00 | 48 301 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 301 166.00 | 1 965 359.00 | 50 266 525.00 | 48 301 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 258 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 166 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 214 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 255 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 782.00 | |
GE Autres charges | | | 820 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 334 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 924 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 874.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 999 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 837.00 | 386 065.00 | | 342 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 445.00 | 4 288.00 | | 30 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 955.00 | 104 600.00 | | 74 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 95 705.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 955.00 | 200 305.00 | | 139 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 068.00 | 69 634.00 | | 55 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 458.00 | 17 500.00 | | 78 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 526.00 | 114 313.00 | | 133 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 428.00 | 85 992.00 | | 6 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 899 065.00 | 749 074.00 | | 899 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556 776.00 | 2 246 316.00 | | 2 556 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 680 185.00 | 46 307 107.00 | | 51 680 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 129 799.00 | 43 395 429.00 | | 47 129 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 550 386.00 | 2 911 678.00 | | 4 550 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 447.00 | 4 596.00 | | 3 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 624 875.00 | | 2 208 629.00 | 18 624 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 940.00 | 424 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 905.00 | 517 872.00 | 19 809 727.00 | 505 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 460.00 | 454 932.00 | 5 105 917.00 | 172 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 860.00 | | | 1 043 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 281 054.00 | | 1 452 254.00 | 4 281 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 389.00 | | 99 015.00 | 388 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141 089.00 | 866 023.00 | 376 473.00 | 7 141 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 595.00 | 69 884.00 | | 495 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 040.00 | 294 437.00 | 376 473.00 | 2 538 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 789.00 | 216 782.00 | 103 789.00 | 408 789.00 |
6T Sur comptes clients | 1 897 800.00 | 468 777.00 | 467 562.00 | 1 897 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 960.00 | 162 286.00 | 64 551.00 | 250 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 176 120.00 | 639 216.00 | 532 112.00 | 2 176 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584 909.00 | 855 998.00 | 635 901.00 | 2 584 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685 559.00 | 571 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 170 439.00 | 64 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 778.00 | 1 232 778.00 | | 1 232 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 802 527.00 | 5 802 527.00 | | 5 802 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 347 738.00 | 3 347 738.00 | | 3 347 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 330.00 | 344 330.00 | | 344 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081 678.00 | 1 081 678.00 | | 1 081 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 667 584.00 | 32 667 584.00 | | 32 667 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UP Prêts | 18 001.00 | 10 450.00 | | 18 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 601.00 | | | 273 601.00 |
UX Autres créances clients | 10 878 643.00 | | | 10 878 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 095.00 | | | 104 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 558 551.00 | | | 2 558 551.00 |
VB T. V. A. | 320 841.00 | | | 320 841.00 |
VC Groupe et associés | 856 550.00 | | | 856 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 730.00 | 6 989.00 | 296 498.00 | 569 730.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 065.00 | | | 357 065.00 |
VP Divers | 65 969.00 | | | 65 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 143.00 | 497 143.00 | | 497 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113 385.00 | | | 1 113 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 571 958.00 | 12 869 554.00 | 3 702 404.00 | 16 571 958.00 |
VW T.V.A. | 1 381 890.00 | 1 381 890.00 | | 1 381 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 526 253.00 | 46 963 513.00 | 296 498.00 | 47 526 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | | | 268.00 |