| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 828 163.00 | 7 050 346.00 | 3 777 818.00 | 10 828 163.00 |
AH Fonds commercial | 4 873 402.00 | | 4 873 402.00 | 4 873 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 631 720.00 | 914 623.00 | 717 097.00 | 1 631 720.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 820 405.00 | | 1 820 405.00 | 1 820 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 249 764.00 | 3 863 517.00 | 2 386 247.00 | 6 249 764.00 |
AX Avances et acomptes | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BF Prêts | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 458.00 | | 342 458.00 | 342 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 197 361.00 | 11 890 063.00 | 16 307 298.00 | 28 197 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 870.00 | | 277 870.00 | 277 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 609 884.00 | 3 784 110.00 | 15 825 774.00 | 19 609 884.00 |
BZ Autres créances | 6 143 516.00 | 278 124.00 | 5 865 392.00 | 6 143 516.00 |
CF Disponibilités | 49 852 055.00 | | 49 852 055.00 | 49 852 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753 706.00 | | 753 706.00 | 753 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 637 031.00 | 4 062 234.00 | 72 574 797.00 | 76 637 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 834 393.00 | 15 952 297.00 | 88 882 095.00 | 104 834 393.00 |
CU Autres participations | 2 440 753.00 | 59 465.00 | 2 381 288.00 | 2 440 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 46 940.00 | 34 620.00 | | 46 940.00 |
DH Report à nouveau | 8 460 939.00 | 6 145 157.00 | | 8 460 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 464 232.00 | 8 237 541.00 | | 8 464 232.00 |
DK Provisions réglementées | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 18 460 527.00 | 15 904 522.00 | | 18 460 527.00 |
DP Provisions pour risques | 698 977.00 | 300 000.00 | | 698 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 977.00 | 300 000.00 | | 698 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204 400.00 | 650.00 | | 3 204 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 524 484.00 | 5 890 202.00 | | 6 524 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 866.00 | 1 869 733.00 | | 1 830 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 583 284.00 | 12 099 842.00 | | 12 583 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 785.00 | 146 117.00 | | 240 785.00 |
EA Autres dettes | 44 640 515.00 | 38 051 978.00 | | 44 640 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 259.00 | 736 930.00 | | 698 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 722 592.00 | 58 795 455.00 | | 69 722 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 882 095.00 | 74 999 977.00 | | 88 882 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 375 716.00 | 2 144 441.00 | 63 520 157.00 | 61 375 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 375 716.00 | 2 144 441.00 | 63 520 157.00 | 61 375 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 823 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 534 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 010 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 455 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 977.00 | |
GE Autres charges | | | 536 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 220 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 602 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 822 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 613.00 | 818 971.00 | | 991 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 729.00 | | | 110 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 342.00 | 818 971.00 | | 1 102 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 341.00 | 20 279.00 | | 935 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 459.00 | 9 658.00 | | 75 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 272.00 | 354.00 | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013 073.00 | 30 291.00 | | 1 013 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 270.00 | 788 680.00 | | 89 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 909 313.00 | 1 922 508.00 | | 1 909 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 538 193.00 | 3 407 899.00 | | 3 538 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 260 831.00 | 56 581 842.00 | | 66 260 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 796 599.00 | 48 344 301.00 | | 57 796 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 464 232.00 | 8 237 541.00 | | 8 464 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 825 790.00 | | 6 420 803.00 | 24 825 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 605 000.00 | 10 743.00 | 2 763 442.00 | 1 605 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 583 102.00 | 309 014.00 | 28 354 477.00 | 2 583 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 102.00 | 1 008.00 | 19 153 690.00 | 978 102.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 263.00 | 6 437 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 433 094.00 | | 3 699 706.00 | 16 433 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 091 401.00 | | 643 205.00 | 6 091 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301 295.00 | | 2 077 890.00 | 2 301 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 199 414.00 | 945 194.00 | 314 009.00 | 11 199 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488 899.00 | 476 069.00 | | 7 488 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710 515.00 | 469 125.00 | 314 009.00 | 3 710 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 513.00 | 23 952.00 | | 35 513.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 212.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 398 977.00 | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 194 462.00 | 1 209 089.00 | 619 441.00 | 3 194 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 291.00 | 4 849.00 | 177 016.00 | 450 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 680 266.00 | 1 237 890.00 | 796 457.00 | 3 680 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 980 266.00 | 1 638 079.00 | 796 457.00 | 3 980 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 608 066.00 | 619 441.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 801.00 | 177 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 866.00 | 1 830 866.00 | | 1 830 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 644 280.00 | 6 644 280.00 | | 6 644 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 587 631.00 | 3 587 631.00 | | 3 587 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 424.00 | 212 424.00 | | 212 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 785.00 | 240 785.00 | | 240 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 640 515.00 | 42 609 569.00 | 2 030 946.00 | 44 640 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698 259.00 | 698 259.00 | | 698 259.00 |
UP Prêts | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 458.00 | | 342 458.00 | 342 458.00 |
UX Autres créances clients | 13 623 465.00 | 13 623 465.00 | | 13 623 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 986 419.00 | | 5 986 419.00 | 5 986 419.00 |
VB T. V. A. | 231 526.00 | 231 526.00 | | 231 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 608.00 | 1 122 608.00 | | 1 122 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 203 733.00 | 702 911.00 | 2 500 822.00 | 3 203 733.00 |
VI Groupe et associés | 6 524 484.00 | 2 326 151.00 | 4 198 333.00 | 6 524 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 986.00 | 145 986.00 | | 145 986.00 |
VP Divers | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 674.00 | 358 674.00 | | 358 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 560.00 | 126 560.00 | | 126 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753 706.00 | 753 706.00 | | 753 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 423 345.00 | 16 094 468.00 | 6 328 877.00 | 22 423 345.00 |
VW T.V.A. | 1 780 275.00 | 1 780 275.00 | | 1 780 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 722 592.00 | 60 992 491.00 | 8 730 101.00 | 69 722 592.00 |