| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 932 208.00 | 6 645 934.00 | 3 286 274.00 | 9 932 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 879 827.00 | | 3 879 827.00 | 3 879 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 041 810.00 | 842 965.00 | 198 845.00 | 1 041 810.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 165 397.00 | | 165 397.00 | 165 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 081 005.00 | 3 708 402.00 | 2 372 603.00 | 6 081 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 413 852.00 | | 1 413 852.00 | 1 413 852.00 |
AX Avances et acomptes | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BF Prêts | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 369.00 | | 327 369.00 | 327 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 825 790.00 | 11 234 927.00 | 13 590 864.00 | 24 825 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 925.00 | | 135 925.00 | 135 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 117 884.00 | 3 194 462.00 | 14 923 422.00 | 18 117 884.00 |
BZ Autres créances | 1 827 403.00 | 450 291.00 | 1 377 112.00 | 1 827 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 266 647.00 | | 4 266 647.00 | 4 266 647.00 |
CF Disponibilités | 39 621 564.00 | | 39 621 564.00 | 39 621 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084 442.00 | | 1 084 442.00 | 1 084 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 053 865.00 | 3 644 753.00 | 61 409 112.00 | 65 053 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 879 655.00 | 14 879 680.00 | 74 999 975.00 | 89 879 655.00 |
CU Autres participations | 1 967 863.00 | 35 513.00 | 1 932 350.00 | 1 967 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 34 620.00 | 22 300.00 | | 34 620.00 |
DH Report à nouveau | 6 145 157.00 | 4 011 626.00 | | 6 145 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 237 541.00 | 6 465 850.00 | | 8 237 541.00 |
DL TOTAL (I) | 15 904 522.00 | 11 986 980.00 | | 15 904 522.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 10 083.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890 202.00 | 6 852 679.00 | | 5 890 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 733.00 | 1 695 794.00 | | 1 869 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 099 842.00 | 15 931 337.00 | | 12 099 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 117.00 | 232 102.00 | | 146 117.00 |
EA Autres dettes | 38 051 978.00 | 47 954 593.00 | | 38 051 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736 930.00 | 763 503.00 | | 736 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 795 452.00 | 73 440 094.00 | | 58 795 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 999 975.00 | 85 727 075.00 | | 74 999 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 890 202.00 | | | 5 890 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 423 100.00 | 1 266 919.00 | 54 690 019.00 | 53 423 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 423 100.00 | 1 266 919.00 | 54 690 019.00 | 53 423 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 679 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 527 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 618 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 025 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855 038.00 | |
GE Autres charges | | | 477 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 864 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 815 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 779 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818 971.00 | 37 816.00 | | 818 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 971.00 | 37 816.00 | | 818 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 279.00 | 61 586.00 | | 20 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 658.00 | 719.00 | | 9 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | 1 541.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 291.00 | 63 847.00 | | 30 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 680.00 | -26 031.00 | | 788 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 922 508.00 | 1 614 116.00 | | 1 922 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407 899.00 | 3 551 196.00 | | 3 407 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 581 842.00 | 59 730 565.00 | | 56 581 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 344 301.00 | 53 264 715.00 | | 48 344 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 237 541.00 | 6 465 850.00 | | 8 237 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 511 272.00 | | 2 799 462.00 | 22 511 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 616.00 | 2 301 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 682.00 | 161 262.00 | 24 825 790.00 | 323 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 015.00 | | 16 433 094.00 | 317 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | 145 645.00 | 6 091 401.00 | 6 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 912 524.00 | | 837 585.00 | 15 912 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905 717.00 | | 337 997.00 | 5 905 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 032.00 | | 1 623 879.00 | 693 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 303 207.00 | 1 039 512.00 | 143 305.00 | 10 303 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 939 139.00 | 557 581.00 | 7 821.00 | 6 939 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 068.00 | 481 931.00 | 135 484.00 | 3 364 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 594 178.00 | 855 038.00 | 254 755.00 | 2 594 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 413 222.00 | 37 069.00 | | 413 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 042 913.00 | 892 107.00 | 254 755.00 | 3 042 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342 913.00 | 892 107.00 | 254 755.00 | 3 342 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855 038.00 | 254 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 733.00 | 1 869 733.00 | | 1 869 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 175 472.00 | 6 175 472.00 | | 6 175 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 570 208.00 | 3 570 208.00 | | 3 570 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 056.00 | 144 056.00 | | 144 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 117.00 | 146 117.00 | | 146 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 051 978.00 | 38 051 978.00 | | 38 051 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736 930.00 | 736 930.00 | | 736 930.00 |
UP Prêts | 6 063.00 | 5 764.00 | 299.00 | 6 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 369.00 | | 327 369.00 | 327 369.00 |
UX Autres créances clients | 12 304 090.00 | 12 304 090.00 | | 12 304 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260 242.00 | 260 242.00 | | 260 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 813 794.00 | | 5 813 794.00 | 5 813 794.00 |
VB T. V. A. | 167 568.00 | 167 568.00 | | 167 568.00 |
VC Groupe et associés | 892 872.00 | | 892 872.00 | 892 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 5 890 202.00 | 5 890 202.00 | | 5 890 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 671.00 | 253 671.00 | | 253 671.00 |
VP Divers | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 358.00 | 313 358.00 | | 313 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 397.00 | 235 397.00 | | 235 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084 442.00 | 1 084 442.00 | | 1 084 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 363 160.00 | 14 328 830.00 | 7 034 334.00 | 21 363 160.00 |
VW T.V.A. | 1 896 748.00 | 1 896 748.00 | | 1 896 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 795 452.00 | 58 795 452.00 | | 58 795 452.00 |