| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 181 543.00 | 5 610 201.00 | 3 571 342.00 | 9 181 543.00 |
AH Fonds commercial | 3 879 827.00 | | 3 879 827.00 | 3 879 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 043 859.00 | 705 247.00 | 338 612.00 | 1 043 859.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 369 528.00 | | 1 369 528.00 | 1 369 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 226 809.00 | 3 068 140.00 | 2 158 669.00 | 5 226 809.00 |
AX Avances et acomptes | 389 786.00 | | 389 786.00 | 389 786.00 |
BF Prêts | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 930.00 | | 274 930.00 | 274 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 525 484.00 | 9 471 213.00 | 12 054 270.00 | 21 525 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 179.00 | | 170 179.00 | 170 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 041 110.00 | 2 730 816.00 | 13 310 294.00 | 16 041 110.00 |
BZ Autres créances | 1 649 327.00 | 550 059.00 | 1 099 268.00 | 1 649 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 673 710.00 | 34 700.00 | 22 639 010.00 | 22 673 710.00 |
CF Disponibilités | 23 085 858.00 | | 23 085 858.00 | 23 085 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005 687.00 | | 1 005 687.00 | 1 005 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 625 874.00 | 3 315 575.00 | 61 310 298.00 | 64 625 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 151 358.00 | 12 786 789.00 | 73 364 569.00 | 86 151 358.00 |
CU Autres participations | 132 862.00 | 85 512.00 | 47 349.00 | 132 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 10 300.00 | 4 900.00 | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 241 684.00 | 14 121 840.00 | | 15 241 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 551 941.00 | 3 924 244.00 | | 4 551 941.00 |
DL TOTAL (I) | 21 291 130.00 | 19 538 189.00 | | 21 291 130.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | 400 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 400 000.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 762.00 | 507 505.00 | | 440 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 292.00 | 1 420 373.00 | | 1 232 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 505 213.00 | 12 463 644.00 | | 12 505 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 125.00 | 174 349.00 | | 238 125.00 |
EA Autres dettes | 37 337 045.00 | 36 558 778.00 | | 37 337 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 576 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 753 439.00 | 54 700 930.00 | | 51 753 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 364 569.00 | 74 639 119.00 | | 73 364 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 393 530.00 | 1 756 526.00 | 53 150 057.00 | 51 393 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 393 530.00 | 1 756 526.00 | 53 150 057.00 | 51 393 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 062 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 968 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 440 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 594 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 442 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 449 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 613 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 005 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 539 913.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 25 872.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 735.00 | 6 412.00 | | 181 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 1 560.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 735.00 | 7 972.00 | | 205 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 550.00 | 94 860.00 | | 126 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 257.00 | 10.00 | | 68 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 807.00 | 94 870.00 | | 194 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 927.00 | -86 898.00 | | 10 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 965 655.00 | 840 978.00 | | 965 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 498 828.00 | 2 307 920.00 | | 2 498 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 777 206.00 | 51 890 515.00 | | 54 777 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 225 265.00 | 47 966 270.00 | | 50 225 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 551 941.00 | 3 924 244.00 | | 4 551 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 985 931.00 | | 1 463 125.00 | 205 985 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 663.00 | 432 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 224.00 | 21 525 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 560.00 | 5 618 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 234 680.00 | | 659 588.00 | 5 234 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 767.00 | | 34 912.00 | 427 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 588 114.00 | 1 004 889.00 | 207 303.00 | 8 588 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 363.00 | 69 884.00 | | 635 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 580.00 | 417 975.00 | 207 303.00 | 2 859 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 150 000.00 | 230 000.00 | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 246 202.00 | 668 410.00 | 183 796.00 | 2 246 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 491 385.00 | 93 374.00 | | 491 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 823 100.00 | 761 784.00 | 183 796.00 | 2 823 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 223 100.00 | 911 784.00 | 413 796.00 | 3 223 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818 409.00 | 413 796.00 | |
UG ‐ Financières | | 93 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 292.00 | 1 232 292.00 | | 1 232 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 504 507.00 | 6 504 507.00 | | 6 504 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829 229.00 | 3 829 229.00 | | 3 829 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 125.00 | 238 125.00 | | 238 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 337 045.00 | 37 337 045.00 | | 37 337 045.00 |
UP Prêts | 24 222.00 | 13 793.00 | 10 429.00 | 24 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 930.00 | | 274 930.00 | 274 930.00 |
UX Autres créances clients | 11 100 721.00 | 11 100 721.00 | | 11 100 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 940 389.00 | | 4 940 389.00 | 4 940 389.00 |
VB T. V. A. | 159 579.00 | 159 579.00 | | 159 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 191.00 | 13 069.00 | 1 166 122.00 | 1 179 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 630.00 | 81 423.00 | 346 206.00 | 427 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 221.00 | 209 221.00 | | 209 221.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 147.00 | 441 147.00 | | 441 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005 687.00 | 984 298.00 | 21 389.00 | 1 005 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 995 279.00 | 12 582 018.00 | 6 413 261.00 | 18 995 279.00 |
VW T.V.A. | 1 730 328.00 | 1 730 328.00 | | 1 730 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 753 439.00 | 51 407 232.00 | 346 206.00 | 51 753 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | 272.00 | | 274.00 |