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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 948 945.00 | 5 093 171.00 | 3 855 774.00 | 8 948 945.00 |
AH Fonds commercial | 3 879 827.00 | | 3 879 827.00 | 3 879 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 043 859.00 | 635 363.00 | 408 496.00 | 1 043 859.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 063 511.00 | | 1 063 511.00 | 1 063 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 232 568.00 | 2 857 467.00 | 2 375 100.00 | 5 232 568.00 |
BF Prêts | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 633.00 | | 271 633.00 | 271 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 598 593.00 | 8 673 627.00 | 11 924 965.00 | 20 598 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 068.00 | | 254 068.00 | 254 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 625 581.00 | 2 246 202.00 | 15 379 379.00 | 17 625 581.00 |
BZ Autres créances | 2 009 437.00 | 472 685.00 | 1 536 752.00 | 2 009 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 555 385.00 | 18 700.00 | 10 536 685.00 | 10 555 385.00 |
CF Disponibilités | 33 946 424.00 | | 33 946 424.00 | 33 946 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060 844.00 | | 1 060 844.00 | 1 060 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 451 741.00 | 2 737 587.00 | 62 714 153.00 | 65 451 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 050 334.00 | 11 411 214.00 | 74 639 119.00 | 86 050 334.00 |
CU Autres participations | 132 862.00 | 85 512.00 | 47 349.00 | 132 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 14 121 840.00 | 12 753 353.00 | | 14 121 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 924 244.00 | 4 550 386.00 | | 3 924 244.00 |
DL TOTAL (I) | 19 538 189.00 | 18 790 944.00 | | 19 538 189.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 521 782.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 521 782.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 505.00 | 570 550.00 | | 507 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 32.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 373.00 | 1 232 778.00 | | 1 420 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 463 644.00 | 11 373 630.00 | | 12 463 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 349.00 | 1 081 678.00 | | 174 349.00 |
EA Autres dettes | 36 558 778.00 | 32 667 584.00 | | 36 558 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 576 221.00 | 600 000.00 | | 3 576 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 700 930.00 | 47 526 254.00 | | 54 700 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 639 119.00 | 66 838 980.00 | | 74 639 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 769 096.00 | 2 474 190.00 | 50 243 286.00 | 47 769 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 769 096.00 | 2 474 190.00 | 50 243 286.00 | 47 769 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 256 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 664 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 783 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 390 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 533 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 432 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 824 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 160 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539 913.00 | 342 837.00 | | 539 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 872.00 | 30 445.00 | | 25 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 412.00 | 74 955.00 | | 6 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | 65 000.00 | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 972.00 | 139 955.00 | | 7 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 860.00 | 55 068.00 | | 94 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 78 458.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 870.00 | 133 526.00 | | 94 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 898.00 | 6 428.00 | | -86 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 840 978.00 | 899 065.00 | | 840 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307 920.00 | 2 556 776.00 | | 2 307 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 890 515.00 | 51 680 185.00 | | 51 890 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 966 270.00 | 47 129 799.00 | | 47 966 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 924 244.00 | 4 550 386.00 | | 3 924 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 447.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 809 727.00 | | 968 757.00 | 19 809 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 851.00 | 427 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 559.00 | 31 332.00 | 20 598 593.00 | 148 559.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 481.00 | 5 234 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105 917.00 | | 138 244.00 | 5 105 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 465.00 | | 25 153.00 | 424 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 630 639.00 | 966 795.00 | 9 320.00 | 7 630 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174 635.00 | 553 899.00 | | 5 174 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 004.00 | 412 896.00 | 9 320.00 | 2 456 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 782.00 | | 121 782.00 | 521 782.00 |
6T Sur comptes clients | 1 899 015.00 | 585 562.00 | 238 375.00 | 1 899 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 696.00 | 207 189.00 | 64 500.00 | 348 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283 224.00 | 842 751.00 | 302 875.00 | 2 283 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 805 006.00 | 842 751.00 | 424 657.00 | 2 805 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 562.00 | 360 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 257 189.00 | 64 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 373.00 | 1 420 373.00 | | 1 420 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 304 965.00 | 6 304 965.00 | | 6 304 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 502 307.00 | 3 502 307.00 | | 3 502 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 349.00 | 174 349.00 | | 174 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 558 778.00 | 36 558 778.00 | | 36 558 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 576 221.00 | 3 576 221.00 | | 3 576 221.00 |
UP Prêts | 23 271.00 | 13 198.00 | | 23 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 633.00 | | | 271 633.00 |
UX Autres créances clients | 14 501 743.00 | | | 14 501 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 123 838.00 | | | 3 123 838.00 |
VB T. V. A. | 112 202.00 | | | 112 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 867.00 | | | 1 528 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 682.00 | 78 537.00 | 422 144.00 | 500 682.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 894.00 | | | 288 894.00 |
VP Divers | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 614.00 | 448 614.00 | | 448 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060 844.00 | | | 1 060 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 990 767.00 | 16 489 911.00 | 4 500 856.00 | 20 990 767.00 |
VW T.V.A. | 2 207 757.00 | 2 207 757.00 | | 2 207 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 700 930.00 | 54 278 786.00 | 422 144.00 | 54 700 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | | | 267.00 |