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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 597 320.00 | 6 161 122.00 | 3 436 197.00 | 9 597 320.00 |
AH Fonds commercial | 3 879 827.00 | | 3 879 827.00 | 3 879 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 046 859.00 | 778 016.00 | 268 843.00 | 1 046 859.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 388 516.00 | | 1 388 516.00 | 1 388 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 895 737.00 | 3 361 955.00 | 2 533 781.00 | 5 895 737.00 |
AX Avances et acomptes | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BF Prêts | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 707.00 | | 314 707.00 | 314 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 511 272.00 | 10 338 719.00 | 12 172 552.00 | 22 511 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 270.00 | | 119 270.00 | 119 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 987 591.00 | 2 594 178.00 | 14 393 412.00 | 16 987 591.00 |
BZ Autres créances | 2 957 964.00 | 413 222.00 | 2 544 742.00 | 2 957 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 022 284.00 | | 7 022 284.00 | 7 022 284.00 |
CF Disponibilités | 48 401 685.00 | | 48 401 685.00 | 48 401 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073 128.00 | | 1 073 128.00 | 1 073 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 561 924.00 | 3 007 400.00 | 73 554 523.00 | 76 561 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 073 196.00 | 13 346 120.00 | 85 727 075.00 | 99 073 196.00 |
CU Autres participations | 362 862.00 | 35 512.00 | 327 349.00 | 362 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 22 300.00 | 10 300.00 | | 22 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 011 626.00 | 15 241 684.00 | | 4 011 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 465 850.00 | 4 551 941.00 | | 6 465 850.00 |
DL TOTAL (I) | 11 986 980.00 | 21 291 130.00 | | 11 986 980.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 320 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 320 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 083.00 | 440 762.00 | | 10 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 852 679.00 | | | 6 852 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 794.00 | 1 232 292.00 | | 1 695 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 931 337.00 | 12 505 213.00 | | 15 931 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 102.00 | 238 125.00 | | 232 102.00 |
EA Autres dettes | 47 954 593.00 | 37 337 045.00 | | 47 954 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763 503.00 | | | 763 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 440 094.00 | 51 753 439.00 | | 73 440 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 727 075.00 | 73 364 569.00 | | 85 727 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 852 679.00 | | | 6 852 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 610 643.00 | 1 970 090.00 | 57 580 733.00 | 55 610 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 610 643.00 | 1 970 090.00 | 57 580 733.00 | 55 610 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 937 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 801 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 222 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 327 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 582 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 987 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 950 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 657 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 816.00 | 181 735.00 | | 37 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 816.00 | 205 735.00 | | 37 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 586.00 | 126 550.00 | | 61 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | 68 257.00 | | 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 847.00 | 194 807.00 | | 63 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 031.00 | 10 927.00 | | -26 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 614 116.00 | 965 655.00 | | 1 614 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551 196.00 | 2 498 828.00 | | 3 551 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 730 565.00 | 54 777 206.00 | | 59 730 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 264 715.00 | 50 225 265.00 | | 53 264 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 465 850.00 | 4 551 941.00 | | 6 465 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 525 484.00 | | 1 976 748.00 | 21 525 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 516.00 | 693 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792 379.00 | 198 581.00 | 22 511 271.00 | 792 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 792.00 | 8 740.00 | 15 912 524.00 | 403 792.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 586.00 | 161 324.00 | 5 905 716.00 | 388 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 474 758.00 | | 850 298.00 | 15 474 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 618 709.00 | | 836 918.00 | 5 618 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 016.00 | | 289 532.00 | 432 016.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 388 587.00 | | | 388 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 385 700.00 | 1 085 309.00 | 167 803.00 | 9 385 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 315 448.00 | 631 894.00 | 8 204.00 | 6 315 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070 252.00 | 453 415.00 | 159 599.00 | 3 070 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | | 20 000.00 | 320 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 730 816.00 | 566 589.00 | 703 227.00 | 2 730 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 584 759.00 | 16 845.00 | 188 382.00 | 584 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 401 088.00 | 583 434.00 | 941 608.00 | 3 401 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 721 088.00 | 583 434.00 | 961 608.00 | 3 721 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 589.00 | 723 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 845.00 | 238 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 794.00 | 1 695 794.00 | | 1 695 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647 031.00 | 7 647 031.00 | | 7 647 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 100 035.00 | 3 100 035.00 | | 3 100 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 015 411.00 | 3 015 411.00 | | 3 015 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 102.00 | 232 102.00 | | 232 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 954 593.00 | 47 954 593.00 | | 47 954 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763 503.00 | 763 503.00 | | 763 503.00 |
UP Prêts | 15 461.00 | 10 529.00 | 4 932.00 | 15 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 707.00 | | 314 707.00 | 314 707.00 |
UX Autres créances clients | 12 078 134.00 | 12 078 134.00 | | 12 078 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 909 457.00 | | 4 909 457.00 | 4 909 457.00 |
VB T. V. A. | 141 902.00 | 141 902.00 | | 141 902.00 |
VC Groupe et associés | 2 535 340.00 | 1 658 806.00 | 876 534.00 | 2 535 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VI Groupe et associés | 6 852 679.00 | 6 852 679.00 | | 6 852 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 630.00 | | | 427 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 677.00 | 185 677.00 | | 185 677.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 914.00 | 376 914.00 | | 376 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073 128.00 | 1 073 128.00 | | 1 073 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 348 853.00 | 15 243 222.00 | 6 105 631.00 | 21 348 853.00 |
VW T.V.A. | 1 791 944.00 | 1 791 944.00 | | 1 791 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 440 094.00 | 73 440 094.00 | | 73 440 094.00 |