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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 609.00 | 1 249 891.00 | 190 717.00 | 1 440 609.00 |
AH Fonds commercial | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
AP Constructions | 1 064 566.00 | 794 877.00 | 269 689.00 | 1 064 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 882.00 | 50 748.00 | 2 134.00 | 52 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200 422.00 | 1 776 957.00 | 1 423 464.00 | 3 200 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 760.00 | 14 009.00 | 107 750.00 | 121 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 483.00 | | 518 483.00 | 518 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 966 342.00 | 3 886 484.00 | 3 079 858.00 | 6 966 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 451 642.00 | | 8 451 642.00 | 8 451 642.00 |
BZ Autres créances | 27 228 922.00 | 5 320 778.00 | 21 908 143.00 | 27 228 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 570 417.00 | | 5 570 417.00 | 5 570 417.00 |
CF Disponibilités | 11 361 911.00 | | 11 361 911.00 | 11 361 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 923.00 | | 286 923.00 | 286 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 899 816.00 | 5 320 778.00 | 47 579 037.00 | 52 899 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 866 159.00 | 9 207 263.00 | 50 658 896.00 | 59 866 159.00 |
CU Autres participations | 510 161.00 | | 510 161.00 | 510 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800 946.00 | 4 800 946.00 | | 4 800 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 731 609.00 | 1 688 600.00 | | 1 731 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 716.00 | 363 008.00 | | 373 716.00 |
DL TOTAL (I) | 8 666 273.00 | 8 612 556.00 | | 8 666 273.00 |
DP Provisions pour risques | 407 836.00 | 653 261.00 | | 407 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 793.00 | 366 749.00 | | 444 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 629.00 | 1 020 010.00 | | 852 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 984.00 | 1 269 815.00 | | 637 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 174.00 | 50 000.00 | | 430 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 643.00 | 3 126 669.00 | | 2 650 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402 235.00 | 2 835 574.00 | | 2 402 235.00 |
EA Autres dettes | 34 233 783.00 | 36 838 115.00 | | 34 233 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 873.00 | 1 551 919.00 | | 784 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 139 993.00 | 45 672 094.00 | | 41 139 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 658 896.00 | 55 304 661.00 | | 50 658 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 139 695.00 | 43 971 890.00 | | 41 139 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 446 686.00 | | 35 446 686.00 | 35 446 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 446 686.00 | | 35 446 686.00 | 35 446 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 693 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 468 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 228 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 043.00 | |
GE Autres charges | | | 758 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 622 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 240.00 | 8 935.00 | | 225 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 336.00 | 3 544.00 | | 50 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 625.00 | | | 264 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 202.00 | 12 479.00 | | 540 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 007.00 | 76 650.00 | | 194 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 200.00 | 180 000.00 | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 386.00 | 256 650.00 | | 232 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 816.00 | -244 170.00 | | 307 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 592.00 | 123 077.00 | | 179 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 515 774.00 | 41 100 268.00 | | 37 515 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 142 059.00 | 40 737 261.00 | | 37 142 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 716.00 | 363 008.00 | | 373 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 638.00 | 69 737.00 | | 66 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 352 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 942 496.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 115.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277 120.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 721.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884 096.00 | 911 697.00 | 1 923 318.00 | 4 884 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858 660.00 | 23 491.00 | 632 261.00 | 1 858 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 321.00 | 888 206.00 | 1 257 942.00 | 2 992 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 020 011.00 | 97 243.00 | 264 625.00 | 1 020 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 011.00 | 97 243.00 | 264 625.00 | 1 020 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 643.00 | 2 650 643.00 | | 2 650 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 226.00 | 470 226.00 | | 470 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 191.00 | 700 191.00 | | 700 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 210 397.00 | 34 210 397.00 | | 34 210 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784 873.00 | 784 873.00 | | 784 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518 483.00 | | | 518 483.00 |
UX Autres créances clients | 8 451 642.00 | | | 8 451 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 467 429.00 | | | 467 429.00 |
VC Groupe et associés | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 984.00 | 637 984.00 | | 637 984.00 |
VI Groupe et associés | 403 561.00 | 403 561.00 | | 403 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 711 733.00 | | | 26 711 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 923.00 | | | 286 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 485 972.00 | 35 967 488.00 | 518 483.00 | 36 485 972.00 |
VW T.V.A. | 1 185 626.00 | 1 185 626.00 | | 1 185 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 139 695.00 | 41 139 695.00 | | 41 139 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |