| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414 498.00 | 1 414 498.00 | | 1 414 498.00 |
AH Fonds commercial | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
AP Constructions | 1 122 860.00 | 678 135.00 | 444 725.00 | 1 122 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162 358.00 | 3 018 616.00 | 143 742.00 | 3 162 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 029.00 | | 89 029.00 | 89 029.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555 224.00 | | 555 224.00 | 555 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 934 773.00 | 5 132 546.00 | 1 802 226.00 | 6 934 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786 414.00 | 74 233.00 | 3 712 180.00 | 3 786 414.00 |
BZ Autres créances | 4 628 514.00 | 1 368 357.00 | 3 260 157.00 | 4 628 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 614 065.00 | | 2 614 065.00 | 2 614 065.00 |
CF Disponibilités | 18 197 133.00 | | 18 197 133.00 | 18 197 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 668.00 | | 169 668.00 | 169 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 408 753.00 | 1 442 590.00 | 27 966 162.00 | 29 408 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 343 526.00 | 6 575 136.00 | 29 768 389.00 | 36 343 526.00 |
CU Autres participations | 312 049.00 | | 312 049.00 | 312 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800 946.00 | 4 800 946.00 | | 4 800 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 476 852.00 | 2 048 348.00 | | 2 476 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 727.00 | 1 036 504.00 | | 74 727.00 |
DL TOTAL (I) | 9 112 527.00 | 9 645 800.00 | | 9 112 527.00 |
DP Provisions pour risques | 319 638.00 | 326 234.00 | | 319 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 638 948.00 | 568 421.00 | | 638 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 587.00 | 894 656.00 | | 958 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 776.00 | 318 000.00 | | 1 023 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 337.00 | 4 576 638.00 | | 2 293 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 811.00 | 3 135 381.00 | | 1 303 811.00 |
EA Autres dettes | 9 066 648.00 | 95 508 489.00 | | 9 066 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 700.00 | 222 222.00 | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 697 272.00 | 103 760 731.00 | | 19 697 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 768 389.00 | 114 301 188.00 | | 29 768 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 023 776.00 | | | 1 023 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 461 241.00 | | 16 461 241.00 | 16 461 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 461 241.00 | | 16 461 241.00 | 16 461 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 899 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 275 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 526.00 | |
GE Autres charges | | | 385 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 631 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470 002.00 | 257 946.00 | | 470 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 091.00 | 1.00 | | 276 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 596.00 | 928 827.00 | | 6 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 689.00 | 1 186 774.00 | | 752 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 133.00 | 60 822.00 | | 15 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 959 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 133.00 | 1 020 412.00 | | 15 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737 556.00 | 166 362.00 | | 737 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 163 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 571.00 | 532 782.00 | | -84 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 678 751.00 | 42 196 512.00 | | 17 678 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 604 022.00 | 41 160 007.00 | | 17 604 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 727.00 | 1 036 504.00 | | 74 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 249.00 | 71 220.00 | | 69 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 664 084.00 | | 270 689.00 | 6 664 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471 955.00 | | | 1 471 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 934 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 471 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 306 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 839.00 | | 7 676.00 | 4 298 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 290.00 | | 263 013.00 | 893 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088 969.00 | 43 577.00 | | 5 088 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412 424.00 | 2 075.00 | | 1 412 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676 545.00 | 41 503.00 | | 3 676 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 656.00 | 70 527.00 | 6 596.00 | 894 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976 750.00 | 976 750.00 | | 976 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 338.00 | 2 293 338.00 | | 2 293 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 866.00 | 395 866.00 | | 395 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 626.00 | 657 626.00 | | 657 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003 798.00 | 9 003 798.00 | | 9 003 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555 224.00 | | 555 224.00 | 555 224.00 |
UX Autres créances clients | 3 148 054.00 | 3 148 054.00 | | 3 148 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638 360.00 | 638 360.00 | | 638 360.00 |
VB T. V. A. | 276 047.00 | 276 047.00 | | 276 047.00 |
VC Groupe et associés | 670 637.00 | 670 637.00 | | 670 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 877.00 | 109 877.00 | | 109 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 246.00 | 165 246.00 | | 165 246.00 |
VP Divers | 252 157.00 | 252 157.00 | | 252 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191 582.00 | 3 191 582.00 | | 3 191 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 668.00 | 169 668.00 | | 169 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 339 821.00 | 8 584 596.00 | 755 224.00 | 9 339 821.00 |
VW T.V.A. | 192 930.00 | 192 930.00 | | 192 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 697 275.00 | 19 697 275.00 | | 19 697 275.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |