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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462 879.00 | 1 326 969.00 | 135 910.00 | 1 462 879.00 |
AH Fonds commercial | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
AP Constructions | 1 064 566.00 | 820 499.00 | 244 067.00 | 1 064 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 277 667.00 | 2 659 843.00 | 617 823.00 | 3 277 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 200.00 | | 156 200.00 | 156 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 760.00 | 14 009.00 | 107 750.00 | 121 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 213.00 | | 566 213.00 | 566 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 114 653.00 | 4 872 069.00 | 2 242 583.00 | 7 114 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 314 523.00 | | 11 314 523.00 | 11 314 523.00 |
BZ Autres créances | 37 536 926.00 | 3 532 904.00 | 34 004 021.00 | 37 536 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 635 754.00 | | 2 635 754.00 | 2 635 754.00 |
CF Disponibilités | 12 370 363.00 | | 12 370 363.00 | 12 370 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 509.00 | | 374 509.00 | 374 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 261 172.00 | 3 532 904.00 | 60 728 268.00 | 64 261 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 375 825.00 | 8 404 974.00 | 62 970 851.00 | 71 375 825.00 |
CU Autres participations | 357 161.00 | | 357 161.00 | 357 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800 946.00 | 4 800 946.00 | | 4 800 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 785 325.00 | 1 731 609.00 | | 1 785 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 622.00 | 373 716.00 | | 446 622.00 |
DL TOTAL (I) | 8 792 895.00 | 8 666 273.00 | | 8 792 895.00 |
DP Provisions pour risques | 279 032.00 | 407 836.00 | | 279 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 027.00 | 444 793.00 | | 452 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 059.00 | 852 629.00 | | 731 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 287 000.00 | 637 984.00 | | 9 287 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 918.00 | 430 174.00 | | 477 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 298.00 | 298.00 | | 250 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 752.00 | 2 650 643.00 | | 3 962 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 818 879.00 | 2 402 235.00 | | 2 818 879.00 |
EA Autres dettes | 36 016 161.00 | 34 233 783.00 | | 36 016 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 887.00 | 784 873.00 | | 633 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 446 897.00 | 41 139 993.00 | | 53 446 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 970 851.00 | 50 658 896.00 | | 62 970 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 196 598.00 | 41 139 695.00 | | 53 196 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 287 000.00 | | | 9 287 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 717 233.00 | | 38 717 233.00 | 38 717 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 717 233.00 | | 38 717 233.00 | 38 717 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 813 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 997 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 019 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 234.00 | |
GE Autres charges | | | 871 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 324 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 878.00 | 225 240.00 | | 444 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 001.00 | 50 336.00 | | 150 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 549 851.00 | 264 625.00 | | 1 549 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144 730.00 | 540 202.00 | | 2 144 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689 379.00 | 194 007.00 | | 1 689 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 214.00 | 19 179.00 | | 213 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 032.00 | 19 200.00 | | 75 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977 625.00 | 232 386.00 | | 1 977 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 104.00 | 307 816.00 | | 167 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 724.00 | 179 592.00 | | 206 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 037 943.00 | 37 515 774.00 | | 42 037 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 591 320.00 | 37 142 059.00 | | 41 591 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 622.00 | 373 716.00 | | 446 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 155.00 | 66 638.00 | | 91 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 242 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 694.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 694.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 475.00 | 987 732.00 | 2 146.00 | 3 872 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 584.00 | 910 654.00 | 2 146.00 | 2 622 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 629.00 | 82 266.00 | 203 836.00 | 852 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 629.00 | 82 266.00 | 203 836.00 | 852 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 752.00 | 3 962 752.00 | | 3 962 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 696.00 | 439 696.00 | | 439 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 082.00 | 565 082.00 | | 565 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 986 026.00 | 35 986 026.00 | | 35 986 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633 887.00 | 633 887.00 | | 633 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 213.00 | | | 566 213.00 |
UX Autres créances clients | 11 314 523.00 | | | 11 314 523.00 |
VB T. V. A. | 630 363.00 | | | 630 363.00 |
VC Groupe et associés | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 287 000.00 | 9 287 000.00 | | 9 287 000.00 |
VI Groupe et associés | 448 053.00 | 448 053.00 | | 448 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 795 573.00 | | | 36 795 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 509.00 | | | 374 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 792 170.00 | 49 225 957.00 | 566 213.00 | 49 792 170.00 |
VW T.V.A. | 1 794 740.00 | 1 794 740.00 | | 1 794 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 196 597.00 | 53 196 597.00 | | 53 196 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |