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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414 498.00 | 1 414 498.00 | | 1 414 498.00 |
AH Fonds commercial | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
AP Constructions | 1 122 860.00 | 738 194.00 | 384 666.00 | 1 122 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214 027.00 | 3 067 182.00 | 146 844.00 | 3 214 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 029.00 | | 89 029.00 | 89 029.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 942 468.00 | | 1 942 468.00 | 1 942 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 173 685.00 | 5 241 170.00 | 2 932 514.00 | 8 173 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 533 215.00 | 45 386.00 | 6 487 828.00 | 6 533 215.00 |
BZ Autres créances | 6 175 919.00 | 1 510 964.00 | 4 664 955.00 | 6 175 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 612 485.00 | | 2 612 485.00 | 2 612 485.00 |
CF Disponibilités | 27 807 692.00 | | 27 807 692.00 | 27 807 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 384.00 | | 133 384.00 | 133 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 281 991.00 | 1 556 351.00 | 41 725 639.00 | 43 281 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 455 676.00 | 6 797 522.00 | 44 658 154.00 | 51 455 676.00 |
CU Autres participations | 312 049.00 | | 312 049.00 | 312 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800 946.00 | 4 800 946.00 | | 4 800 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 551 580.00 | 2 476 852.00 | | 2 551 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 541.00 | 74 727.00 | | 91 541.00 |
DL TOTAL (I) | 9 204 069.00 | 9 112 527.00 | | 9 204 069.00 |
DP Provisions pour risques | 344 365.00 | 319 638.00 | | 344 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 644 163.00 | 638 948.00 | | 644 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 529.00 | 958 587.00 | | 988 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 837 249.00 | 1 023 776.00 | | 6 837 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 245.00 | 2 293 337.00 | | 2 322 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215 718.00 | 1 303 811.00 | | 2 215 718.00 |
EA Autres dettes | 17 030 342.00 | 9 066 648.00 | | 17 030 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 9 700.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 465 555.00 | 19 697 274.00 | | 34 465 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 658 154.00 | 29 768 389.00 | | 44 658 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 648 570.00 | 19 697 274.00 | | 31 648 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 082 224.00 | 2 661 563.00 | 16 743 787.00 | 14 082 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 082 224.00 | 2 661 563.00 | 16 743 787.00 | 14 082 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 278 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 283 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 090.00 | |
GE Autres charges | | | 25 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 162 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 650.00 | 470 002.00 | | 16 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | 276 091.00 | | 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 156.00 | 752 689.00 | | 17 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 882.00 | 15 133.00 | | 12 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 575.00 | 15 133.00 | | 16 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | 737 556.00 | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 296 707.00 | 17 678 752.00 | | 17 296 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 205 165.00 | 17 604 026.00 | | 17 205 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 541.00 | 74 727.00 | | 91 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 022.00 | 6 478.00 | | 75 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 69 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 934 773.00 | | 1 762 356.00 | 6 934 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 512 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512 756.00 | 2 343 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 443.00 | 8 173 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 687.00 | 4 358 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 955.00 | | | 1 471 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 306 515.00 | | 62 356.00 | 4 306 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 303.00 | | 1 700 000.00 | 1 156 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132 546.00 | 118 619.00 | 9 993.00 | 5 132 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414 498.00 | | | 1 414 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718 048.00 | 118 619.00 | 9 993.00 | 3 718 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 587.00 | 75 091.00 | 45 149.00 | 958 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 587.00 | 75 091.00 | 45 149.00 | 958 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 834 050.00 | 6 834 050.00 | | 6 834 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 246.00 | 2 322 246.00 | | 2 322 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 646.00 | 422 646.00 | | 422 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 794.00 | 594 794.00 | | 594 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 967 491.00 | 16 967 491.00 | | 16 967 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942 468.00 | | 1 942 468.00 | 1 942 468.00 |
UX Autres créances clients | 5 771 226.00 | 5 771 226.00 | | 5 771 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761 989.00 | 761 989.00 | | 761 989.00 |
VB T. V. A. | 577 886.00 | 577 886.00 | | 577 886.00 |
VC Groupe et associés | 673 641.00 | 673 641.00 | | 673 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 3 183 015.00 | 2 816 985.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 035.00 | 438 035.00 | | 438 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840 871.00 | 4 840 871.00 | | 4 840 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 384.00 | 133 384.00 | | 133 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 784 987.00 | 12 842 519.00 | 1 942 468.00 | 14 784 987.00 |
VW T.V.A. | 760 244.00 | 760 244.00 | | 760 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 465 556.00 | 31 648 571.00 | 2 816 985.00 | 34 465 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |