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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414 498.00 | 1 412 423.00 | 2 074.00 | 1 414 498.00 |
AH Fonds commercial | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
AP Constructions | 1 122 860.00 | 659 590.00 | 463 269.00 | 1 122 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 154 682.00 | 2 995 658.00 | 159 024.00 | 3 154 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555 224.00 | | 555 224.00 | 555 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 664 083.00 | 5 088 968.00 | 1 575 115.00 | 6 664 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 845 047.00 | | 8 845 047.00 | 8 845 047.00 |
BZ Autres créances | 54 471 089.00 | 1 524 503.00 | 52 946 585.00 | 54 471 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 640 508.00 | | 2 640 508.00 | 2 640 508.00 |
CF Disponibilités | 48 028 180.00 | | 48 028 180.00 | 48 028 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 551.00 | | 261 551.00 | 261 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 250 576.00 | 1 524 503.00 | 112 726 073.00 | 114 250 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 914 660.00 | 6 613 472.00 | 114 301 188.00 | 120 914 660.00 |
CU Autres participations | 312 049.00 | | 312 049.00 | 312 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800 946.00 | 4 800 946.00 | | 4 800 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 048 348.00 | 1 847 947.00 | | 2 048 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 504.00 | 680 401.00 | | 1 036 504.00 |
DL TOTAL (I) | 9 645 800.00 | 9 089 296.00 | | 9 645 800.00 |
DP Provisions pour risques | 326 234.00 | 1 075 061.00 | | 326 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 421.00 | 471 604.00 | | 568 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 656.00 | 1 546 666.00 | | 894 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 662 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 000.00 | 63 432.00 | | 318 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 638.00 | 5 061 789.00 | | 4 576 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135 381.00 | 2 837 539.00 | | 3 135 381.00 |
EA Autres dettes | 95 508 489.00 | 34 005 921.00 | | 95 508 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 222.00 | 452 378.00 | | 222 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 760 731.00 | 51 083 358.00 | | 103 760 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 301 188.00 | 61 719 321.00 | | 114 301 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 864 182.00 | | 39 864 182.00 | 39 864 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 864 182.00 | | 39 864 182.00 | 39 864 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 942 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 689 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 078 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 392 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 946.00 | 35 372.00 | | 257 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 188 992.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 928 827.00 | 75 032.00 | | 928 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186 774.00 | 299 397.00 | | 1 186 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 822.00 | 73 002.00 | | 60 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959 590.00 | 123 319.00 | | 959 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 871 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 412.00 | 1 067 384.00 | | 1 020 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 362.00 | -767 986.00 | | 166 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 645.00 | 58 409.00 | | 163 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 782.00 | 326 729.00 | | 532 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 196 513.00 | 41 921 071.00 | | 42 196 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 160 009.00 | 41 240 669.00 | | 41 160 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 504.00 | 680 401.00 | | 1 036 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 64 697.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 767 686.00 | | 250 742.00 | 6 767 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 520 336.00 | | | 1 520 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 526.00 | 893 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 344.00 | 6 664 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 381.00 | 1 471 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 436.00 | 4 298 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 319 648.00 | | 237 627.00 | 4 319 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 701.00 | | 13 115.00 | 927 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 143 034.00 | 232 825.00 | 286 891.00 | 5 143 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402 247.00 | 58 558.00 | 48 381.00 | 1 402 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740 787.00 | 174 266.00 | 238 509.00 | 3 740 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 546 666.00 | 276 818.00 | 928 827.00 | 1 546 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 666.00 | 276 818.00 | 928 827.00 | 1 546 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 638.00 | 4 576 638.00 | | 4 576 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 264.00 | 587 264.00 | | 587 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 622.00 | 679 622.00 | | 679 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 029.00 | 212 029.00 | | 212 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 463 045.00 | 95 463 045.00 | | 95 463 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 222.00 | 222 222.00 | | 222 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555 224.00 | | 555 224.00 | 555 224.00 |
UX Autres créances clients | 8 447 654.00 | 8 447 654.00 | | 8 447 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 394.00 | 397 394.00 | | 397 394.00 |
VB T. V. A. | 370 226.00 | 370 226.00 | | 370 226.00 |
VC Groupe et associés | 424 059.00 | 424 059.00 | | 424 059.00 |
VI Groupe et associés | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 669 255.00 | 53 669 255.00 | | 53 669 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 552.00 | 261 552.00 | | 261 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 132 913.00 | 63 577 689.00 | 555 224.00 | 64 132 913.00 |
VW T.V.A. | 1 586 406.00 | 1 586 406.00 | | 1 586 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 760 732.00 | 103 760 732.00 | | 103 760 732.00 |