| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462 879.00 | 1 402 247.00 | 60 632.00 | 1 462 879.00 |
AH Fonds commercial | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
AP Constructions | 1 138 302.00 | 826 064.00 | 312 237.00 | 1 138 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 155 353.00 | 2 888 731.00 | 266 622.00 | 3 155 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544 523.00 | | 544 523.00 | 544 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 767 685.00 | 5 143 034.00 | 1 624 650.00 | 6 767 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 407 317.00 | | 10 407 317.00 | 10 407 317.00 |
BZ Autres créances | 32 484 086.00 | 2 397 945.00 | 30 086 141.00 | 32 484 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 651 685.00 | | 2 651 685.00 | 2 651 685.00 |
CF Disponibilités | 16 632 669.00 | | 16 632 669.00 | 16 632 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 207.00 | | 311 207.00 | 311 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 492 616.00 | 2 397 945.00 | 60 094 670.00 | 62 492 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 260 301.00 | 7 540 980.00 | 61 719 321.00 | 69 260 301.00 |
CU Autres participations | 357 161.00 | | 357 161.00 | 357 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800 946.00 | 4 800 946.00 | | 4 800 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 847 947.00 | 1 785 325.00 | | 1 847 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 401.00 | 446 622.00 | | 680 401.00 |
DL TOTAL (I) | 9 089 296.00 | 8 792 895.00 | | 9 089 296.00 |
DP Provisions pour risques | 1 075 061.00 | 279 032.00 | | 1 075 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 604.00 | 452 027.00 | | 471 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 546 666.00 | 731 059.00 | | 1 546 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 662 000.00 | 9 287 000.00 | | 8 662 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 432.00 | 477 918.00 | | 63 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | 250 298.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061 789.00 | 3 962 752.00 | | 5 061 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 837 539.00 | 2 818 879.00 | | 2 837 539.00 |
EA Autres dettes | 34 005 921.00 | 36 016 161.00 | | 34 005 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 378.00 | 633 887.00 | | 452 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 083 358.00 | 53 446 897.00 | | 51 083 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 719 321.00 | 62 970 851.00 | | 61 719 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 083 060.00 | 53 196 598.00 | | 51 083 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 662 000.00 | 9 287 000.00 | | 8 662 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 702 352.00 | | 39 702 352.00 | 39 702 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 702 352.00 | | 39 702 352.00 | 39 702 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 550 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 604 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 942 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 721 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 267.00 | | | 181 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 372.00 | 444 878.00 | | 35 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 992.00 | 150 001.00 | | 188 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 032.00 | 1 549 851.00 | | 75 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 397.00 | 2 144 730.00 | | 299 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 002.00 | 1 689 379.00 | | 73 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 319.00 | 213 214.00 | | 123 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871 061.00 | 75 032.00 | | 871 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 384.00 | 1 977 625.00 | | 1 067 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767 986.00 | 167 104.00 | | -767 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 409.00 | | | 58 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 729.00 | 206 724.00 | | 326 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 921 071.00 | 42 037 943.00 | | 41 921 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 240 669.00 | 41 591 320.00 | | 41 240 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 401.00 | 446 622.00 | | 680 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 697.00 | 91 155.00 | | 64 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 114 653.00 | | 144 275.00 | 7 114 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 882.00 | 927 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 242.00 | 6 767 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 360.00 | 4 319 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 336.00 | | | 1 520 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 549 182.00 | | 118 826.00 | 4 549 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 134.00 | | 25 448.00 | 1 045 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 858 060.00 | 461 975.00 | 177 001.00 | 4 858 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326 969.00 | 75 277.00 | | 1 326 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 091.00 | 386 697.00 | 177 001.00 | 3 531 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 059.00 | 890 639.00 | 75 032.00 | 731 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 059.00 | 890 639.00 | 75 032.00 | 731 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061 789.00 | 5 061 789.00 | | 5 061 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 532.00 | 382 532.00 | | 382 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 590.00 | 567 590.00 | | 567 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 967 150.00 | 33 967 150.00 | | 33 967 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 378.00 | 452 378.00 | | 452 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544 523.00 | | 544 523.00 | 544 523.00 |
UX Autres créances clients | 9 066 765.00 | 9 066 765.00 | | 9 066 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340 552.00 | 1 340 552.00 | | 1 340 552.00 |
VB T. V. A. | 785 356.00 | 785 356.00 | | 785 356.00 |
VC Groupe et associés | 218 872.00 | 218 872.00 | | 218 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 662 000.00 | 8 662 000.00 | | 8 662 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 474 625.00 | 31 474 625.00 | | 31 474 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 207.00 | 311 207.00 | | 311 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 747 134.00 | 43 202 611.00 | 544 523.00 | 43 747 134.00 |
VW T.V.A. | 1 785 561.00 | 1 785 561.00 | | 1 785 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 083 060.00 | 51 083 060.00 | | 51 083 060.00 |