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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 915 984.00 | | 1 915 984.00 | 1 915 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 409.00 | 147 671.00 | 2 738.00 | 150 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 279.00 | 800 540.00 | 308 739.00 | 1 109 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 614.00 | 1 024 770.00 | 2 316 844.00 | 3 341 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325 885.00 | 277 057.00 | 3 048 828.00 | 3 325 885.00 |
BZ Autres créances | 1 315 219.00 | 337.00 | 1 314 882.00 | 1 315 219.00 |
CF Disponibilités | 762 223.00 | | 762 223.00 | 762 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 144.00 | 277 394.00 | 5 176 750.00 | 5 454 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 795 757.00 | 1 302 164.00 | 7 493 594.00 | 8 795 757.00 |
CU Autres participations | 89 383.00 | | 89 383.00 | 89 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 075.00 | -198 413.00 | | 1 397 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 205.00 | 2 225 488.00 | | 506 205.00 |
DK Provisions réglementées | 47 873.00 | 49 671.00 | | 47 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 305.00 | 2 394 898.00 | | 2 299 305.00 |
DP Provisions pour risques | 363 795.00 | 1 106 007.00 | | 363 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 979.00 | 351 104.00 | | 364 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 774.00 | 1 457 111.00 | | 728 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 621.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 333.00 | 46 650.00 | | 45 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 124.00 | 1 689 567.00 | | 1 784 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 965.00 | 1 514 967.00 | | 1 812 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
EA Autres dettes | 799 050.00 | 615 313.00 | | 799 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 515.00 | 3 938 118.00 | | 4 465 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 493 594.00 | 7 790 127.00 | | 7 493 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 880.00 | | 357 880.00 | 357 880.00 |
FG Production vendue services | 26 683 582.00 | 1 078 938.00 | 27 762 520.00 | 26 683 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 041 462.00 | 1 078 938.00 | 28 120 400.00 | 27 041 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 109 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 761 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 976 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 870.00 | |
GE Autres charges | | | 98 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 471 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -70.00 | 119.00 | | -70.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 798.00 | 1 934 409.00 | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | 1 934 528.00 | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 146.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 036.00 | 2 249.00 | | 5 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 171.00 | 2 395.00 | | 5 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 443.00 | 1 932 133.00 | | -3 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 303.00 | 44 995.00 | | 83 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 641.00 | -52 860.00 | | 74 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 141 418.00 | 30 072 158.00 | | 29 141 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 635 214.00 | 27 846 670.00 | | 28 635 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 205.00 | 2 225 488.00 | | 506 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 686.00 | | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657.00 | 1 935.00 | | 2 657.00 |