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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 085 984.00 | | 2 085 984.00 | 2 085 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 388.00 | 78 393.00 | 12 995.00 | 91 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 418.00 | 1 017 852.00 | 134 566.00 | 1 152 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 173.00 | 1 096 244.00 | 2 322 928.00 | 3 419 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 233.00 | | 57 233.00 | 57 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 422.00 | | 153 422.00 | 153 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 298 927.00 | 81 467.00 | 4 217 460.00 | 4 298 927.00 |
BZ Autres créances | 4 406 880.00 | 7 751.00 | 4 399 129.00 | 4 406 880.00 |
CF Disponibilités | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 948 165.00 | 89 217.00 | 8 858 947.00 | 8 948 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 367 338.00 | 1 185 462.00 | 11 181 876.00 | 12 367 338.00 |
CU Autres participations | 89 383.00 | | 89 383.00 | 89 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
DH Report à nouveau | 346 207.00 | 554 182.00 | | 346 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 480 654.00 | 1 532 596.00 | | 2 480 654.00 |
DK Provisions réglementées | 18 274.00 | 25 836.00 | | 18 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 287.00 | 2 460 766.00 | | 3 193 287.00 |
DP Provisions pour risques | 287 283.00 | 213 025.00 | | 287 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 134.00 | 403 000.00 | | 366 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 417.00 | 616 025.00 | | 653 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 597.00 | 83 493.00 | | 184 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 167.00 | 78 076.00 | | 89 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 547.00 | 2 435 739.00 | | 2 991 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313 923.00 | 2 041 418.00 | | 2 313 923.00 |
EA Autres dettes | 1 755 938.00 | 1 240 446.00 | | 1 755 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 335 172.00 | 5 879 173.00 | | 7 335 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 181 876.00 | 8 955 963.00 | | 11 181 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 997.00 | | 728 997.00 | 728 997.00 |
FG Production vendue services | 38 215 541.00 | 1 134 510.00 | 39 350 052.00 | 38 215 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 944 539.00 | 1 134 510.00 | 40 079 049.00 | 38 944 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 453 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 361 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 797.00 | |
GE Autres charges | | | 296 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 565 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 887 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 921 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 400.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 562.00 | 7 613.00 | | 7 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 062.00 | 10 013.00 | | 9 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 270.00 | 2 702.00 | | -8 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 270.00 | 2 702.00 | | -8 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 331.00 | 7 311.00 | | 17 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 398.00 | 288 292.00 | | 470 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987 359.00 | 593 375.00 | | 987 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 495 875.00 | 35 887 034.00 | | 40 495 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 015 221.00 | 34 354 438.00 | | 38 015 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 480 654.00 | 1 532 596.00 | | 2 480 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | | -12.00 | 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616.00 | 261.00 | -224.00 | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | 261.00 | -224.00 | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 000.00 | | | 2 992 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 746 000.00 | | | 3 746 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 000.00 | 60 000.00 | | 661 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 000.00 | 60 000.00 | | 4 407 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 000.00 | | | 2 999 000.00 |