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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 085 984.00 | | 2 085 984.00 | 2 085 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 388.00 | 75 868.00 | 15 520.00 | 91 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 475.00 | 967 400.00 | 144 075.00 | 1 111 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 230.00 | 1 043 268.00 | 2 334 962.00 | 3 378 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 145.00 | | 153 145.00 | 153 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042 023.00 | 247 867.00 | 3 794 155.00 | 4 042 023.00 |
BZ Autres créances | 2 626 748.00 | 5 149.00 | 2 621 599.00 | 2 626 748.00 |
CF Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 874 018.00 | 253 016.00 | 6 621 002.00 | 6 874 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 252 247.00 | 1 296 284.00 | 8 955 963.00 | 10 252 247.00 |
CU Autres participations | 89 383.00 | | 89 383.00 | 89 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
DH Report à nouveau | 554 182.00 | 1 026 345.00 | | 554 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 596.00 | 1 727 838.00 | | 1 532 596.00 |
DK Provisions réglementées | 25 836.00 | 33 448.00 | | 25 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 766.00 | 3 135 782.00 | | 2 460 766.00 |
DP Provisions pour risques | 213 025.00 | 250 464.00 | | 213 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 000.00 | 409 849.00 | | 403 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 025.00 | 660 313.00 | | 616 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 493.00 | 154 505.00 | | 83 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 076.00 | 2 203 284.00 | | 78 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 739.00 | 2 049 992.00 | | 2 435 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 418.00 | 87 191.00 | | 2 041 418.00 |
EA Autres dettes | 1 240 446.00 | 989 976.00 | | 1 240 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 879 173.00 | 5 484 948.00 | | 5 879 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 955 963.00 | 9 281 043.00 | | 8 955 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 386.00 | | 517 386.00 | 517 386.00 |
FG Production vendue services | 33 838 590.00 | 1 263 319.00 | 35 101 909.00 | 33 838 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 355 977.00 | 1 263 319.00 | 35 619 296.00 | 34 355 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 841 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 738 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 327.00 | |
GE Autres charges | | | 102 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 470 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 406 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 1 600.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 613.00 | 25 731.00 | | 7 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 013.00 | 32 752.00 | | 10 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | 21 679.00 | | 2 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | 27 846.00 | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 311.00 | 4 906.00 | | 7 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 292.00 | 322 163.00 | | 288 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 375.00 | 795 448.00 | | 593 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 887 034.00 | 37 074 616.00 | | 35 887 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 354 438.00 | 35 346 779.00 | | 34 354 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 596.00 | 1 727 838.00 | | 1 532 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 000.00 | 165 000.00 | 209 000.00 | 660 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 000.00 | 165 000.00 | 209 000.00 | 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 000.00 | | | 2 436 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041 000.00 | | | 2 041 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 000.00 | | | 1 292 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 000.00 | | | 1 721 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VP Divers | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 000.00 | | | 2 775 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 000.00 | | | 5 879 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |