| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 984.00 | | 2 085 984.00 | 2 085 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 017.00 | 122 973.00 | 18 045.00 | 141 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 988.00 | 974 918.00 | 188 070.00 | 1 162 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 413.00 | 1 170 932.00 | 2 381 480.00 | 3 552 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 841.00 | | 130 841.00 | 130 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003 610.00 | 209 843.00 | 3 793 767.00 | 4 003 610.00 |
BZ Autres créances | 2 948 589.00 | 3 145.00 | 2 945 444.00 | 2 948 589.00 |
CF Disponibilités | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 112 551.00 | 212 988.00 | 6 899 562.00 | 7 112 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 664 964.00 | 1 383 921.00 | 9 281 043.00 | 10 664 964.00 |
CU Autres participations | 89 383.00 | | 89 383.00 | 89 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 345.00 | 1 653 346.00 | | 1 026 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 838.00 | 1 297 998.00 | | 1 727 838.00 |
DK Provisions réglementées | 33 448.00 | 41 061.00 | | 33 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 782.00 | 3 340 557.00 | | 3 135 782.00 |
DP Provisions pour risques | 250 464.00 | 256 941.00 | | 250 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 849.00 | 395 162.00 | | 409 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 313.00 | 652 103.00 | | 660 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 505.00 | | | 154 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 203 284.00 | 199 473.00 | | 2 203 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 992.00 | 2 148 900.00 | | 2 049 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 191.00 | 2 114 142.00 | | 87 191.00 |
EA Autres dettes | 989 976.00 | 1 074 933.00 | | 989 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 484 948.00 | 5 537 448.00 | | 5 484 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 281 043.00 | 9 530 108.00 | | 9 281 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 734.00 | | 639 734.00 | 639 734.00 |
FG Production vendue services | 34 864 566.00 | 1 310 811.00 | 36 175 377.00 | 34 864 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 504 300.00 | 1 310 811.00 | 36 815 111.00 | 35 504 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 006 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 439 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 965 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 478.00 | |
GE Autres charges | | | 104 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 201 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 805 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 840 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421.00 | 1 025.00 | | 5 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 731.00 | 45 050.00 | | 25 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 752.00 | 46 075.00 | | 32 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 679.00 | 57 433.00 | | 21 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 846.00 | 75 653.00 | | 27 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 906.00 | -29 578.00 | | 4 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 163.00 | 245 311.00 | | 322 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795 448.00 | 468 423.00 | | 795 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 074 616.00 | 35 693 192.00 | | 37 074 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 346 779.00 | 34 395 194.00 | | 35 346 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 838.00 | 1 297 998.00 | | 1 727 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 299 000.00 | | 197 000.00 | 3 299 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 000.00 | 203 000.00 | 195 000.00 | 652 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951 000.00 | 203 000.00 | 392 000.00 | 3 951 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 000.00 | 2 203 000.00 | | 2 203 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
VI Groupe et associés | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 000.00 | 5 485 000.00 | | 5 485 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |