| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 984.00 | | 2 085 984.00 | 2 085 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 554.00 | 120 465.00 | 19 089.00 | 139 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 067.00 | 933 197.00 | 232 870.00 | 1 166 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 030.00 | 1 126 705.00 | 2 427 326.00 | 3 554 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 313.00 | | 55 313.00 | 55 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978 981.00 | 212 715.00 | 3 766 266.00 | 3 978 981.00 |
BZ Autres créances | 2 888 140.00 | 1 648.00 | 2 886 492.00 | 2 888 140.00 |
CF Disponibilités | 333 110.00 | | 333 110.00 | 333 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 317 145.00 | 214 363.00 | 7 102 782.00 | 7 317 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 871 176.00 | 1 341 068.00 | 9 530 108.00 | 10 871 176.00 |
CU Autres participations | 89 383.00 | | 89 383.00 | 89 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
DH Report à nouveau | 1 653 346.00 | 1 653 280.00 | | 1 653 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 998.00 | 675 066.00 | | 1 297 998.00 |
DK Provisions réglementées | 41 061.00 | 45 237.00 | | 41 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 557.00 | 2 721 735.00 | | 3 340 557.00 |
DP Provisions pour risques | 256 941.00 | 252 165.00 | | 256 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 162.00 | 392 911.00 | | 395 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 103.00 | 645 076.00 | | 652 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 473.00 | 42 639.00 | | 199 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 900.00 | 1 792 018.00 | | 2 148 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 142.00 | 1 911 952.00 | | 2 114 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 483.00 | | |
EA Autres dettes | 1 074 933.00 | 812 765.00 | | 1 074 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 537 448.00 | 4 614 856.00 | | 5 537 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 530 108.00 | 7 981 667.00 | | 9 530 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 741.00 | | 690 741.00 | 690 741.00 |
FG Production vendue services | 33 198 357.00 | 1 499 444.00 | 34 697 801.00 | 33 198 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 889 098.00 | 1 499 444.00 | 35 388 542.00 | 33 889 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 614 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 403 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 048 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 665.00 | |
GE Autres charges | | | 173 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 605 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 008 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 050.00 | 2 636.00 | | 45 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 075.00 | 4 336.00 | | 46 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 433.00 | 267.00 | | 57 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 812.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 653.00 | 1 079.00 | | 75 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 578.00 | 3 257.00 | | -29 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 311.00 | 121 274.00 | | 245 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 423.00 | 132 435.00 | | 468 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 693 192.00 | 33 148 698.00 | | 35 693 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 395 194.00 | 32 473 632.00 | | 34 395 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 998.00 | 675 066.00 | | 1 297 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 000.00 | | -48 000.00 | 2 386 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 000.00 | | | 2 086 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | -48 000.00 | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 000.00 | 186 000.00 | 179 000.00 | 645 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 000.00 | 186 000.00 | 179 000.00 | 645 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 973 000.00 | | | 1 973 000.00 |
VI Groupe et associés | | 334 000.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 2 114 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 000.00 | | | 2 948 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2 448 000.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |