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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 984.00 | | 2 085 984.00 | 2 085 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 554.00 | 117 863.00 | 21 692.00 | 139 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 618.00 | 869 277.00 | 278 341.00 | 1 147 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 581.00 | 1 060 182.00 | 2 475 399.00 | 3 535 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660 124.00 | 257 632.00 | 3 402 492.00 | 3 660 124.00 |
BZ Autres créances | 1 280 638.00 | 337.00 | 1 280 301.00 | 1 280 638.00 |
CF Disponibilités | 751 961.00 | | 751 961.00 | 751 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 764 237.00 | 257 969.00 | 5 506 268.00 | 5 764 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 818.00 | 1 318 151.00 | 7 981 667.00 | 9 299 818.00 |
CU Autres participations | 89 383.00 | | 89 383.00 | 89 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
DH Report à nouveau | 1 653 280.00 | 1 397 075.00 | | 1 653 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 066.00 | 506 205.00 | | 675 066.00 |
DK Provisions réglementées | 45 237.00 | 47 873.00 | | 45 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 735.00 | 2 299 305.00 | | 2 721 735.00 |
DP Provisions pour risques | 252 165.00 | 363 795.00 | | 252 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 911.00 | 364 979.00 | | 392 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 076.00 | 728 774.00 | | 645 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 639.00 | 45 333.00 | | 42 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 018.00 | 1 784 124.00 | | 1 792 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 952.00 | 1 812 965.00 | | 1 911 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 483.00 | 24 042.00 | | 55 483.00 |
EA Autres dettes | 812 765.00 | 799 050.00 | | 812 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 614 856.00 | 4 465 515.00 | | 4 614 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 981 667.00 | 7 493 594.00 | | 7 981 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 959.00 | | 546 959.00 | 546 959.00 |
FG Production vendue services | 30 985 639.00 | 1 277 408.00 | 32 263 047.00 | 30 985 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 532 598.00 | 1 277 408.00 | 32 810 006.00 | 31 532 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 113 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 293 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 460.00 | |
GE Autres charges | | | 122 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 218 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 636.00 | 1 798.00 | | 2 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 336.00 | 1 728.00 | | 4 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 135.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 257.00 | 1 728.00 | | 3 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 274.00 | 83 303.00 | | 121 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 435.00 | 74 641.00 | | 132 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 148 698.00 | 29 141 418.00 | | 33 148 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 473 632.00 | 28 635 214.00 | | 32 473 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 066.00 | 506 205.00 | | 675 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729.00 | 165.00 | -249.00 | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | 165.00 | -249.00 | 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |