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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 215.00 | 7 114.00 | 8 101.00 | 15 215.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 8 915.00 | 804.00 | 8 111.00 | 8 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 002.00 | 161 450.00 | 97 552.00 | 259 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 926.00 | 170 331.00 | 248 595.00 | 418 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 608.00 | 339 699.00 | 428 908.00 | 768 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 665.00 | | 99 665.00 | 99 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 230.00 | | 187 230.00 | 187 230.00 |
BZ Autres créances | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 086.00 | | 151 086.00 | 151 086.00 |
CF Disponibilités | 177 447.00 | | 177 447.00 | 177 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 950.00 | | 677 950.00 | 677 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 558.00 | 339 699.00 | 1 106 859.00 | 1 446 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 274 618.00 | | | 274 618.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
DL TOTAL (I) | 452 548.00 | | | 452 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 577.00 | | | 298 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 401.00 | | | 143 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 565.00 | | | 131 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 768.00 | | | 80 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 311.00 | | | 654 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 859.00 | | | 1 106 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 071.00 | | | 273 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
FD Production vendue biens | 185 659.00 | | 185 659.00 | 185 659.00 |
FG Production vendue services | 1 505 103.00 | | 1 505 103.00 | 1 505 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 175.00 | | 1 698 175.00 | 1 698 175.00 |
FM Production stockée | | | -1 141.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 180.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 431.00 | | | 1 723 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 981.00 | | | 1 646 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 769.00 | | 138 520.00 | 663 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 682.00 | 768 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 659.00 | 702 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 270.00 | | 4 490.00 | 60 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 080.00 | | 133 709.00 | 602 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | 320.00 | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 533.00 | 72 180.00 | 21 014.00 | 288 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | 1 720.00 | | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 140.00 | 70 459.00 | 21 014.00 | 283 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 565.00 | 131 565.00 | | 131 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 187 230.00 | | | 187 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 577.00 | 60 738.00 | 207 500.00 | 298 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 769.00 | 238 053.00 | 1 716.00 | 239 769.00 |
VW T.V.A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 910.00 | 273 071.00 | 207 500.00 | 510 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
ST Autres comptes | 143 365.00 | | | 143 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
YT Sous‐traitance | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 859.00 | | | 268 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 051.00 | | | 253 051.00 |