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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 020.00 | 35 116.00 | 14 905.00 | 50 020.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 8 915.00 | 3 159.00 | 5 756.00 | 8 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 103.00 | 216 431.00 | 273 671.00 | 490 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 243.00 | 337 647.00 | 263 596.00 | 601 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 595.00 | 592 354.00 | 611 241.00 | 1 203 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 045.00 | | 292 045.00 | 292 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 136.00 | | 93 136.00 | 93 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 206.00 | | 487 206.00 | 487 206.00 |
BZ Autres créances | 80 201.00 | | 80 201.00 | 80 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
CF Disponibilités | 127 629.00 | | 127 629.00 | 127 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 711.00 | | 1 217 711.00 | 1 217 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 306.00 | 592 354.00 | 1 828 953.00 | 2 421 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 258 096.00 | 201 406.00 | | 258 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 660.00 | 96 690.00 | | 146 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 883.00 | 134 348.00 | | 110 883.00 |
DL TOTAL (I) | 680 639.00 | 597 445.00 | | 680 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 115.00 | 232 824.00 | | 286 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 032.00 | 419 912.00 | | 555 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 032.00 | 154 515.00 | | 199 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 133.00 | 86 981.00 | | 108 133.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 313.00 | 896 231.00 | | 1 148 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 953.00 | 1 493 676.00 | | 1 828 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 207.00 | 388 176.00 | | 386 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
FD Production vendue biens | 146 824.00 | | 146 824.00 | 146 824.00 |
FG Production vendue services | 2 401 085.00 | | 2 401 085.00 | 2 401 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 082.00 | | 2 582 082.00 | 2 582 082.00 |
FM Production stockée | | | 64 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 618.00 | 3.00 | | 26 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 965.00 | 20 552.00 | | 36 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 583.00 | 20 555.00 | | 63 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446.00 | 17 259.00 | | 4 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 137.00 | 3 296.00 | | 59 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 350.00 | 2 873.00 | | -5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 669.00 | 1 969 861.00 | | 2 752 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 009.00 | 1 873 170.00 | | 2 606 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 660.00 | 96 690.00 | | 146 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 960.00 | | 208 445.00 | 1 063 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 810.00 | 1 203 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 810.00 | 1 102 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 328.00 | | 8 238.00 | 91 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 236.00 | | 200 207.00 | 971 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 079.00 | 107 004.00 | 63 729.00 | 549 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 191.00 | 8 925.00 | | 26 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 888.00 | 98 079.00 | 63 729.00 | 522 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 032.00 | 199 032.00 | | 199 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 487 206.00 | 487 206.00 | | 487 206.00 |
VB T. V. A. | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VC Groupe et associés | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 115.00 | 79 041.00 | 191 854.00 | 286 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 709.00 | | | 72 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 043.00 | 604 043.00 | | 604 043.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 281.00 | 386 207.00 | 191 854.00 | 593 281.00 |