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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 677.00 | 19 006.00 | 21 671.00 | 40 677.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 8 915.00 | 2 217.00 | 6 698.00 | 8 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 857.00 | 213 379.00 | 81 478.00 | 294 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 537.00 | 258 094.00 | 249 442.00 | 507 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 028.00 | 492 696.00 | 414 332.00 | 907 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 740.00 | | 129 740.00 | 129 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 298.00 | | 270 298.00 | 270 298.00 |
BZ Autres créances | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 753.00 | | 101 753.00 | 101 753.00 |
CF Disponibilités | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 365.00 | | 608 365.00 | 608 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 393.00 | 492 696.00 | 1 022 696.00 | 1 515 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DG Autres réserves | 197 868.00 | | | 197 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DL TOTAL (I) | 366 406.00 | | | 366 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 890.00 | | | 190 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 519.00 | | | 271 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 571.00 | | | 121 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 291.00 | | | 656 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 696.00 | | | 1 022 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 948.00 | | | 251 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
FD Production vendue biens | 163 233.00 | | 163 233.00 | 163 233.00 |
FG Production vendue services | 1 713 056.00 | | 1 713 056.00 | 1 713 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 174.00 | | 1 895 174.00 | 1 895 174.00 |
FM Production stockée | | | 11 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 282.00 | | | 1 951 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 299.00 | | | 1 938 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 627.00 | | 115 706.00 | 876 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 559.00 | 81 747.00 | 907 028.00 | 3 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 050.00 | 90 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 77 377.00 | 815 409.00 | 3 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 083.00 | | 15 190.00 | 79 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 828.00 | | 100 516.00 | 795 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 393.00 | 68 945.00 | 67 642.00 | 491 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 973.00 | 6 083.00 | 4 050.00 | 16 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 420.00 | 62 863.00 | 63 592.00 | 474 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 270 298.00 | 270 298.00 | | 270 298.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 890.00 | 58 066.00 | 132 824.00 | 190 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 988.00 | 315 591.00 | 1 396.00 | 316 988.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 772.00 | 251 948.00 | 132 824.00 | 384 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
ST Autres comptes | 170 562.00 | | | 170 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
YT Sous‐traitance | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 686.00 | | | 332 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 822.00 | | | 236 822.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 268.00 | | | 351 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |