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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 537.00 | 16 973.00 | 12 564.00 | 29 537.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 8 915.00 | 1 746.00 | 7 169.00 | 8 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 300.00 | 200 105.00 | 70 195.00 | 270 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 604.00 | 272 568.00 | 241 036.00 | 513 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 627.00 | 491 393.00 | 385 234.00 | 876 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 076.00 | | 83 076.00 | 83 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 398.00 | | 272 398.00 | 272 398.00 |
BZ Autres créances | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 550.00 | | 101 550.00 | 101 550.00 |
CF Disponibilités | 100 605.00 | | 100 605.00 | 100 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 925.00 | | 620 925.00 | 620 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 552.00 | 491 393.00 | 1 006 159.00 | 1 497 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 197 868.00 | | | 197 868.00 |
DH Report à nouveau | -38 010.00 | | | -38 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
DL TOTAL (I) | 366 423.00 | | | 366 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 680.00 | | | 183 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 371.00 | | | 246 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 166.00 | | | 120 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 736.00 | | | 639 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 159.00 | | | 1 006 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 826.00 | | | 269 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
FD Production vendue biens | 246 230.00 | | 246 230.00 | 246 230.00 |
FG Production vendue services | 1 817 618.00 | | 1 817 618.00 | 1 817 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 738.00 | | 2 077 738.00 | 2 077 738.00 |
FM Production stockée | | | -23 505.00 | |
FN Production immobilisée | | | 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -953.00 | | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 855.00 | | | 2 061 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 970.00 | | | 2 009 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 569.00 | | 17 508.00 | 859 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 876 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 646.00 | | 1 438.00 | 77 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 757.00 | | 16 071.00 | 779 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 139.00 | 72 254.00 | | 419 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 824.00 | 5 150.00 | | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 315.00 | 67 105.00 | | 407 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 166.00 | 120 166.00 | | 120 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 272 398.00 | | | 272 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 641.00 | 60 102.00 | 123 539.00 | 183 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 647.00 | 325 931.00 | 1 716.00 | 327 647.00 |
VW T.V.A. | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 364.00 | 269 826.00 | 123 539.00 | 393 364.00 |