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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 100.00 | 11 824.00 | 16 276.00 | 28 100.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 8 915.00 | 1 275.00 | 7 640.00 | 8 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 105.00 | 181 768.00 | 79 337.00 | 261 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 737.00 | 224 272.00 | 285 465.00 | 509 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 569.00 | 419 139.00 | 440 430.00 | 859 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 932.00 | | 109 932.00 | 109 932.00 |
BN En cours de production de biens | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 805.00 | | 175 805.00 | 175 805.00 |
BZ Autres créances | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 347.00 | | 101 347.00 | 101 347.00 |
CF Disponibilités | 153 587.00 | | 153 587.00 | 153 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 425.00 | | 660 425.00 | 660 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 993.00 | 419 139.00 | 1 100 854.00 | 1 519 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 197 868.00 | | | 197 868.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 010.00 | | | -88 010.00 |
DL TOTAL (I) | 314 538.00 | | | 314 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 399.00 | | | 244 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 741.00 | | | 263 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 283.00 | | | 164 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 893.00 | | | 113 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 316.00 | | | 786 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 854.00 | | | 1 100 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 920.00 | | | 338 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 608.00 | | 108 020.00 | 768 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 059.00 | 859 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 059.00 | 779 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 761.00 | | 12 885.00 | 64 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 131.00 | | 94 685.00 | 702 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | 450.00 | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 699.00 | 81 211.00 | 1 771.00 | 339 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | 4 710.00 | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 586.00 | 76 500.00 | 1 771.00 | 332 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 283.00 | 164 283.00 | | 164 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 175 805.00 | | | 175 805.00 |
VB T. V. A. | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 319.00 | 60 678.00 | 180 837.00 | 244 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 938.00 | 270 772.00 | 2 166.00 | 272 938.00 |
VW T.V.A. | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 575.00 | 338 935.00 | 180 837.00 | 522 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
ST Autres comptes | 179 280.00 | | | 179 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
YT Sous‐traitance | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 938.00 | | | 297 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 213.00 | | | 199 213.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 319.00 | | | 302 319.00 |