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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 782.00 | 26 191.00 | 15 591.00 | 41 782.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 8 915.00 | 2 688.00 | 6 227.00 | 8 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 643.00 | 215 783.00 | 229 859.00 | 445 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 597.00 | 304 416.00 | 207 181.00 | 511 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 960.00 | 549 079.00 | 514 881.00 | 1 063 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 124.00 | | 125 124.00 | 125 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 984.00 | | 320 984.00 | 320 984.00 |
BZ Autres créances | 106 258.00 | | 106 258.00 | 106 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 906.00 | | 101 906.00 | 101 906.00 |
CF Disponibilités | 283 056.00 | | 283 056.00 | 283 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 795.00 | | 978 795.00 | 978 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 755.00 | 549 079.00 | 1 493 676.00 | 2 042 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 555.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 201 406.00 | 197 868.00 | | 201 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 690.00 | 12 983.00 | | 96 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 348.00 | | | 134 348.00 |
DL TOTAL (I) | 597 445.00 | 366 406.00 | | 597 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 824.00 | 190 890.00 | | 232 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 912.00 | 271 519.00 | | 419 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 515.00 | 123 692.00 | | 154 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 981.00 | 71 592.00 | | 86 981.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 719.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 231.00 | 658 412.00 | | 896 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 676.00 | 1 024 818.00 | | 1 493 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 176.00 | 386 893.00 | | 388 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 028.00 | | 189 739.00 | 907 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 807.00 | 1 063 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 807.00 | 971 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 223.00 | | 1 105.00 | 90 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 409.00 | | 188 634.00 | 815 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 696.00 | 71 931.00 | 15 548.00 | 492 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 006.00 | 7 185.00 | | 19 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 690.00 | 64 746.00 | 15 548.00 | 473 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 586.00 | 586.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 586.00 | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 515.00 | 154 515.00 | | 154 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 320 984.00 | 320 984.00 | | 320 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VC Groupe et associés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 824.00 | 144 681.00 | 88 143.00 | 232 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 226.00 | | | 172 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 266.00 | | | 130 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 288.00 | 441 288.00 | | 441 288.00 |
VW T.V.A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 319.00 | 388 176.00 | 88 143.00 | 476 319.00 |