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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |
AP Constructions | 77 909.00 | 69 025.00 | 8 884.00 | 77 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 501.00 | 1 793 125.00 | 35 376.00 | 1 828 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 577.00 | 117 576.00 | 22 000.00 | 139 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 950.00 | 2 071 804.00 | 121 145.00 | 2 192 950.00 |
BN En cours de production de biens | 119 160.00 | 45.00 | 119 115.00 | 119 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 385.00 | 18 405.00 | 700 980.00 | 719 385.00 |
BZ Autres créances | 54 249.00 | | 54 249.00 | 54 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 525.00 | | 205 525.00 | 205 525.00 |
CF Disponibilités | 347 243.00 | | 347 243.00 | 347 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 138.00 | 18 450.00 | 1 445 688.00 | 1 464 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 087.00 | 2 090 254.00 | 1 566 833.00 | 3 657 087.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 292 810.00 | | | 292 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 495.00 | | | 130 495.00 |
DL TOTAL (I) | 591 055.00 | | | 591 055.00 |
DP Provisions pour risques | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 801.00 | | | 346 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 430.00 | | | 427 430.00 |
EA Autres dettes | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 514.00 | | | 915 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 833.00 | | | 1 566 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 292.00 | | | 893 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 413.00 | | 42 833.00 | 2 156 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 296.00 | 2 192 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 296.00 | 2 045 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 750.00 | | 42 533.00 | 2 009 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 586.00 | | 300.00 | 54 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 057.00 | 28 408.00 | 5 661.00 | 2 049 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 621.00 | 2 457.00 | | 89 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 437.00 | 25 951.00 | 5 661.00 | 1 959 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 630.00 | 60 264.00 | 61 630.00 | 61 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 630.00 | 60 264.00 | 61 630.00 | 61 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 309.00 | 85 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | 20 278.00 | 22 222.00 | 42 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 801.00 | 346 801.00 | | 346 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 624.00 | 92 624.00 | | 92 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 278.00 | 218 278.00 | | 218 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
UX Autres créances clients | 697 336.00 | | | 697 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -218 278.00 | | | -218 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
VB T. V. A. | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 449.00 | 87 449.00 | | 87 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 115.00 | 791 729.00 | 353 961.00 | 827 115.00 |
VW T.V.A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 514.00 | 893 292.00 | 22 222.00 | 915 514.00 |