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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
AN Terrains | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
AP Constructions | 1 047 859.00 | 194 808.00 | 853 050.00 | 1 047 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 979.00 | 1 693 851.00 | 143 129.00 | 1 836 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 872.00 | 108 479.00 | 2 393.00 | 110 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 563.00 | 2 085 095.00 | 1 092 468.00 | 3 177 563.00 |
BN En cours de production de biens | 155 912.00 | 15 899.00 | 140 013.00 | 155 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 214.00 | | 377 214.00 | 377 214.00 |
BZ Autres créances | 390 103.00 | | 390 103.00 | 390 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 394.00 | | 105 394.00 | 105 394.00 |
CF Disponibilités | 440 915.00 | | 440 915.00 | 440 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 487.00 | 15 899.00 | 1 471 588.00 | 1 487 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 050.00 | 2 100 994.00 | 2 564 056.00 | 4 665 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 470 224.00 | | | 470 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 835.00 | | | -349 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 618.00 | | | 122 618.00 |
DL TOTAL (I) | 410 757.00 | | | 410 757.00 |
DP Provisions pour risques | 22.00 | | | 22.00 |
DR TOTAL (IV) | 22.00 | | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 090.00 | | | 1 289 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 750.00 | | | 621 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 928.00 | | | 174 928.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 277.00 | | | 2 153 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 056.00 | | | 2 564 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 213.00 | | | 1 023 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
FG Production vendue services | 1 342 424.00 | | 1 342 424.00 | 1 342 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 027.00 | | 1 344 027.00 | 1 344 027.00 |
FM Production stockée | | | -67 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 494.00 | | | 100 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 494.00 | | | 100 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 981.00 | | | 1 379 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 817.00 | | | 1 729 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 835.00 | | | -349 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 870.00 | | 31 652.00 | 3 318 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 715.00 | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 959.00 | 3 177 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 245.00 | 3 087 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 958.00 | | | 87 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 209 553.00 | | 31 652.00 | 3 209 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 219.00 | 98 872.00 | 142 995.00 | 2 129 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 958.00 | | | 87 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 261.00 | 98 872.00 | 142 995.00 | 2 041 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 750.00 | 621 750.00 | | 621 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 377 214.00 | 377 214.00 | | 377 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 129 309.00 | 129 309.00 | | 129 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 418.00 | 225 703.00 | 714 632.00 | 1 288 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 881.00 | 259 881.00 | | 259 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 912.00 | 785 267.00 | 1 645.00 | 786 912.00 |
VW T.V.A. | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 928.00 | 1 023 213.00 | 714 632.00 | 2 085 928.00 |