| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 292.00 | 95 174.00 | 1 118.00 | 96 292.00 |
AN Terrains | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AP Constructions | 1 060 529.00 | 137 941.00 | 922 588.00 | 1 060 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 583.00 | 1 828 945.00 | 141 638.00 | 1 970 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 139.00 | 134 542.00 | 28 597.00 | 163 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 188.00 | 2 196 602.00 | 1 217 586.00 | 3 414 188.00 |
BN En cours de production de biens | 924 304.00 | 77 650.00 | 846 654.00 | 924 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 553.00 | | 552 553.00 | 552 553.00 |
BZ Autres créances | 245 735.00 | | 245 735.00 | 245 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 079.00 | | 105 079.00 | 105 079.00 |
CF Disponibilités | 97 358.00 | | 97 358.00 | 97 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 570.00 | 77 650.00 | 1 866 920.00 | 1 944 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 758.00 | 2 274 252.00 | 3 084 506.00 | 5 358 758.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 546 997.00 | | | 546 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 578.00 | | | 131 578.00 |
DL TOTAL (I) | 887 886.00 | | | 887 886.00 |
DP Provisions pour risques | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 046.00 | | | 989 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 800.00 | | | 594 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 450.00 | | | 165 450.00 |
EA Autres dettes | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 030.00 | | | 392 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 251.00 | | | 2 172 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 506.00 | | | 3 084 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 958.00 | | | 1 274 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FG Production vendue services | 1 731 493.00 | 757 536.00 | 2 489 029.00 | 1 731 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 094.00 | 757 536.00 | 2 489 630.00 | 1 732 094.00 |
FM Production stockée | | | 321 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 369.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 256.00 | | | 2 845 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 695.00 | | | 2 803 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 305 240.00 | | 128 948.00 | 3 305 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 414 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 3 296 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 292.00 | | | 96 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 803.00 | | 128 948.00 | 3 187 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 474.00 | 95 997.00 | 15 869.00 | 2 116 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 212.00 | 1 962.00 | | 93 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 261.00 | 94 035.00 | 15 869.00 | 2 023 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 800.00 | 594 800.00 | | 594 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 030.00 | 392 030.00 | | 392 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 552 553.00 | 552 553.00 | | 552 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -934.00 | -934.00 | | -934.00 |
VB T. V. A. | 98 297.00 | 98 297.00 | | 98 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 046.00 | 91 753.00 | 376 433.00 | 989 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 730.00 | | | 93 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 672.00 | 138 672.00 | | 138 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 141.00 | 817 496.00 | 1 645.00 | 819 141.00 |
VW T.V.A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 251.00 | 1 274 958.00 | 376 433.00 | 2 172 251.00 |