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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 292.00 | 93 212.00 | 3 080.00 | 96 292.00 |
AN Terrains | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AP Constructions | 1 058 213.00 | 102 164.00 | 956 049.00 | 1 058 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 012.00 | 1 792 032.00 | 80 981.00 | 1 873 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 078.00 | 129 066.00 | 25 012.00 | 154 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 240.00 | 2 116 474.00 | 1 188 767.00 | 3 305 240.00 |
BN En cours de production de biens | 602 441.00 | 12 475.00 | 589 966.00 | 602 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 423.00 | | 738 423.00 | 738 423.00 |
BZ Autres créances | 182 025.00 | | 182 025.00 | 182 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 161 006.00 | | 161 006.00 | 161 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 077.00 | 12 475.00 | 1 782 602.00 | 1 795 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 317.00 | 2 128 949.00 | 2 971 368.00 | 5 100 317.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 479 548.00 | | | 479 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 449.00 | | | 97 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 058.00 | | | 136 058.00 |
DL TOTAL (I) | 880 805.00 | | | 880 805.00 |
DP Provisions pour risques | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 602.00 | | | 1 078 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 249.00 | | | 477 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 020.00 | | | 158 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
EA Autres dettes | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 230.00 | | | 248 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 414.00 | | | 2 082 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 368.00 | | | 2 971 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 488.00 | | | 1 094 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
FG Production vendue services | 2 455 468.00 | | 2 455 468.00 | 2 455 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 396.00 | | 2 456 396.00 | 2 456 396.00 |
FM Production stockée | | | 309 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 149.00 | |
GE Autres charges | | | 18 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 012.00 | | | -9 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 066.00 | | | 2 816 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 617.00 | | | 2 718 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 449.00 | | | 97 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 627.00 | | 1 229 955.00 | 2 202 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 556.00 | 21 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 342.00 | 3 305 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 786.00 | 3 187 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 952.00 | | 3 340.00 | 92 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 089.00 | | 1 226 500.00 | 2 055 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 586.00 | | 115.00 | 54 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 881.00 | 64 593.00 | 48 000.00 | 2 099 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 093.00 | 1 120.00 | | 92 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 788.00 | 63 473.00 | 48 000.00 | 2 007 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 249.00 | 477 249.00 | | 477 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 230.00 | 248 230.00 | | 248 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 738 423.00 | | | 738 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 602.00 | 90 676.00 | 370 832.00 | 1 078 602.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 566.00 | | | 90 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 275.00 | 926 630.00 | 1 645.00 | 928 275.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 414.00 | 1 094 488.00 | 370 832.00 | 2 082 414.00 |