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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
AN Terrains | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AP Constructions | 1 046 913.00 | 159 851.00 | 887 062.00 | 1 046 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949 177.00 | 1 780 000.00 | 169 176.00 | 1 949 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 963.00 | 101 409.00 | 9 554.00 | 110 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 870.00 | 2 129 219.00 | 1 189 652.00 | 3 318 870.00 |
BN En cours de production de biens | 223 573.00 | 5 068.00 | 218 505.00 | 223 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 363.00 | | 596 363.00 | 596 363.00 |
BZ Autres créances | 364 436.00 | | 364 436.00 | 364 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 538 937.00 | | 538 937.00 | 538 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 367.00 | 5 068.00 | 1 837 299.00 | 1 842 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 238.00 | 2 134 287.00 | 3 026 951.00 | 5 161 238.00 |
CU Autres participations | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 588 558.00 | | | 588 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 334.00 | | | -118 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 098.00 | | | 127 098.00 |
DL TOTAL (I) | 765 072.00 | | | 765 072.00 |
DP Provisions pour risques | 632.00 | | | 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 632.00 | | | 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 290.00 | | | 1 396 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 693.00 | | | 645 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 759.00 | | | 169 759.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 247.00 | | | 2 261 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 951.00 | | | 3 026 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 627.00 | | | 973 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FG Production vendue services | 2 070 049.00 | 530 600.00 | 2 600 649.00 | 2 070 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 549.00 | 530 600.00 | 2 601 149.00 | 2 070 549.00 |
FM Production stockée | | | -700 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 159.00 | | | -13 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 440.00 | | | 2 017 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 774.00 | | | 2 135 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 334.00 | | | -118 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 188.00 | | 93 798.00 | 3 414 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 115.00 | 3 318 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 335.00 | 87 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 781.00 | 3 209 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 292.00 | | | 96 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 751.00 | | 93 583.00 | 3 296 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 145.00 | | 215.00 | 21 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 602.00 | 114 869.00 | 182 253.00 | 2 196 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 174.00 | 1 118.00 | 8 335.00 | 95 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 428.00 | 113 751.00 | 173 918.00 | 2 101 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 693.00 | 645 693.00 | | 645 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 008.00 | 81 008.00 | | 81 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 596 363.00 | 596 363.00 | | 596 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -161.00 | -161.00 | | -161.00 |
VB T. V. A. | 97 503.00 | 97 503.00 | | 97 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 631.00 | 108 011.00 | 840 732.00 | 1 395 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VP Divers | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 457.00 | 213 457.00 | | 213 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 502.00 | 974 857.00 | 1 645.00 | 976 502.00 |
VW T.V.A. | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 247.00 | 973 627.00 | 840 732.00 | 2 261 247.00 |