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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 952.00 | 92 093.00 | 860.00 | 92 952.00 |
AP Constructions | 85 973.00 | 72 080.00 | 13 893.00 | 85 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 255.00 | 1 805 720.00 | 23 534.00 | 1 829 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 862.00 | 129 988.00 | 9 874.00 | 139 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 627.00 | 2 099 881.00 | 102 747.00 | 2 202 627.00 |
BN En cours de production de biens | 293 178.00 | 498.00 | 292 680.00 | 293 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 698.00 | 18 405.00 | 566 293.00 | 584 698.00 |
BZ Autres créances | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 475.00 | | 106 475.00 | 106 475.00 |
CF Disponibilités | 551 025.00 | | 551 025.00 | 551 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 834.00 | 18 903.00 | 1 638 931.00 | 1 657 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 461.00 | 2 118 784.00 | 1 741 677.00 | 3 860 461.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 383 305.00 | | | 383 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 243.00 | | | 126 243.00 |
DL TOTAL (I) | 677 298.00 | | | 677 298.00 |
DP Provisions pour risques | 3.00 | | | 3.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 899.00 | | | 482 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 360.00 | | | 398 360.00 |
EA Autres dettes | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 376.00 | | | 1 064 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 677.00 | | | 1 741 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 592.00 | | | 1 054 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 950.00 | | 11 694.00 | 2 192 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 54 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017.00 | 2 202 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 2 055 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 077.00 | | 875.00 | 92 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 987.00 | | 10 704.00 | 2 045 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 886.00 | | 115.00 | 54 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 804.00 | 29 677.00 | 1 601.00 | 2 071 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 077.00 | 15.00 | | 92 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 727.00 | 29 662.00 | 1 601.00 | 1 979 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 264.00 | 3.00 | 60 264.00 | 60 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 264.00 | 3.00 | 60 264.00 | 60 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | 60 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
UX Autres créances clients | 562 648.00 | | | 562 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
VB T. V. A. | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
VP Divers | 533.00 | | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 242.00 | 707 156.00 | 35 086.00 | 742 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |