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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 114.00 | 87 290.00 | 18 824.00 | 106 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 854.00 | 327 863.00 | 100 991.00 | 428 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 593.00 | 415 154.00 | 174 439.00 | 589 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 312.00 | | 1 959 312.00 | 1 959 312.00 |
BZ Autres créances | 450 343.00 | | 450 343.00 | 450 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 509.00 | | 1 002 509.00 | 1 002 509.00 |
CF Disponibilités | 2 743 801.00 | | 2 743 801.00 | 2 743 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 828.00 | | 6 172 828.00 | 6 172 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 421.00 | 415 154.00 | 6 347 268.00 | 6 762 421.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 815 462.00 | 685 252.00 | | 815 462.00 |
DH Report à nouveau | | -175 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 986.00 | 1 515 450.00 | | 1 386 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 448.00 | 2 245 462.00 | | 2 422 448.00 |
DP Provisions pour risques | 1 950 308.00 | 800 993.00 | | 1 950 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 506.00 | 256 490.00 | | 283 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 233 814.00 | 2 057 483.00 | | 2 233 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 556.00 | 308 693.00 | | 375 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 237.00 | 1 602 220.00 | | 1 310 237.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 691 006.00 | 1 919 450.00 | | 1 691 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 268.00 | 6 222 395.00 | | 6 347 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 873 117.00 | | 7 873 117.00 | 7 873 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 873 117.00 | | 7 873 117.00 | 7 873 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 123 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 481.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 748 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 390 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 190.00 | 19 063.00 | | 3 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 290.00 | 19 063.00 | | 6 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 474.00 | 395.00 | | 53 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 951.00 | 395.00 | | 223 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 661.00 | 18 668.00 | | -217 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 593.00 | 789 863.00 | | 785 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 144 871.00 | 7 660 936.00 | | 8 144 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757 885.00 | 6 145 486.00 | | 6 757 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 986.00 | 1 515 450.00 | | 1 386 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 036.00 | | | 625 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 841.00 | | | 111 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 946.00 | | | 478 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 908.00 | 74 054.00 | 81 809.00 | 422 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 209.00 | 11 107.00 | 14 026.00 | 90 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 699.00 | 62 947.00 | 67 783.00 | 332 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 057 483.00 | 379 731.00 | 203 400.00 | 2 057 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057 483.00 | 379 731.00 | 203 400.00 | 2 057 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 481.00 | 203 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 556.00 | 375 556.00 | | 375 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310 237.00 | 1 310 237.00 | | 1 310 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
UX Autres créances clients | 450 343.00 | | | 450 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 742.00 | 2 426 518.00 | 54 224.00 | 2 480 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 006.00 | 1 691 006.00 | | 1 691 006.00 |