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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 733.00 | 88 662.00 | 2 071.00 | 90 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 887.00 | 223 942.00 | 455 945.00 | 679 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 813.00 | | 102 813.00 | 102 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 033.00 | 312 604.00 | 596 429.00 | 909 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 941.00 | | 2 576 941.00 | 2 576 941.00 |
BZ Autres créances | 1 544 839.00 | 86 883.00 | 1 457 956.00 | 1 544 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 061 291.00 | | 3 061 291.00 | 3 061 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 207.00 | | 125 207.00 | 125 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 308 277.00 | 86 883.00 | 7 221 394.00 | 7 308 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 217 310.00 | 399 487.00 | 7 817 823.00 | 8 217 310.00 |
CU Autres participations | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803 362.00 | 1 560 857.00 | | 1 803 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 438.00 | 2 382 505.00 | | 984 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 799.00 | 4 163 362.00 | | 3 007 799.00 |
DP Provisions pour risques | 2 156 008.00 | 2 204 792.00 | | 2 156 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 506.00 | 342 153.00 | | 282 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 438 514.00 | 2 546 945.00 | | 2 438 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 471.00 | 281 315.00 | | 475 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 921.00 | 1 284 703.00 | | 1 319 921.00 |
EA Autres dettes | 576 117.00 | 566 028.00 | | 576 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 510.00 | 2 132 046.00 | | 2 371 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 823.00 | 8 842 352.00 | | 7 817 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 510.00 | 2 132 046.00 | | 2 371 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 294 199.00 | | 8 294 199.00 | 8 294 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 294 199.00 | | 8 294 199.00 | 8 294 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 505 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 906 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 208 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 986.00 | 4 000.00 | | 82 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 986.00 | 32 723.00 | | 82 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 135 986.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 061.00 | 21 217.00 | | 12 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 476.00 | 157 203.00 | | 12 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 510.00 | -124 480.00 | | 70 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 142.00 | 1 196 078.00 | | 420 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 011.00 | 10 156 434.00 | | 8 626 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 641 573.00 | 7 773 929.00 | | 7 641 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 438.00 | 2 382 505.00 | | 984 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 198.00 | | 432 448.00 | 664 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 613.00 | 909 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 402.00 | 90 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 211.00 | 679 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 134.00 | | | 111 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 621.00 | | 384 478.00 | 462 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 442.00 | | 47 971.00 | 90 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 434.00 | 84 580.00 | 186 411.00 | 414 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 644.00 | 2 419.00 | 20 402.00 | 106 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 790.00 | 82 161.00 | 166 009.00 | 307 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 546 945.00 | | 108 431.00 | 2 546 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546 945.00 | | 108 431.00 | 2 546 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 471.00 | 475 471.00 | | 475 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319 921.00 | 1 319 921.00 | | 1 319 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 117.00 | 576 117.00 | | 576 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 813.00 | | 102 813.00 | 102 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 941.00 | 2 576 941.00 | | 2 576 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544 839.00 | 1 544 839.00 | | 1 544 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 799.00 | 4 246 986.00 | 102 813.00 | 4 349 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 510.00 | 2 371 510.00 | | 2 371 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 37.00 | | 42.00 |