| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 063.00 | 90 874.00 | 2 188.00 | 93 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 495.00 | 384 996.00 | 568 499.00 | 953 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 325.00 | 475 870.00 | 711 455.00 | 1 187 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 623.00 | | 1 195 623.00 | 1 195 623.00 |
BZ Autres créances | 275 540.00 | | 275 540.00 | 275 540.00 |
CF Disponibilités | 5 710 409.00 | | 5 710 409.00 | 5 710 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 865.00 | | 88 865.00 | 88 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 275 558.00 | | 7 275 558.00 | 7 275 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 462 883.00 | 475 870.00 | 7 987 013.00 | 8 462 883.00 |
CU Autres participations | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 997 799.00 | 1 803 362.00 | | 1 997 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 354.00 | 984 438.00 | | 714 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 153.00 | 3 007 799.00 | | 2 932 153.00 |
DP Provisions pour risques | 2 332 124.00 | 2 156 008.00 | | 2 332 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 194.00 | 282 506.00 | | 304 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 636 318.00 | 2 438 514.00 | | 2 636 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 170.00 | 475 471.00 | | 333 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 835.00 | 1 319 921.00 | | 1 369 835.00 |
EA Autres dettes | 715 513.00 | 576 117.00 | | 715 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 542.00 | 2 371 510.00 | | 2 418 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 013.00 | 7 817 823.00 | | 7 987 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 542.00 | 2 371 510.00 | | 2 418 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 689 020.00 | | 7 689 020.00 | 7 689 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 689 020.00 | | 7 689 020.00 | 7 689 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 081 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 222 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 82 986.00 | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 558.00 | 415.00 | | 70 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 558.00 | 12 476.00 | | 70 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 442.00 | 70 510.00 | | 109 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 347.00 | 420 142.00 | | 289 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 296 575.00 | 8 626 011.00 | | 8 296 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 582 221.00 | 7 641 573.00 | | 7 582 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 354.00 | 984 438.00 | | 714 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 033.00 | | 278 292.00 | 909 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 733.00 | | 2 330.00 | 90 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 887.00 | | 273 608.00 | 679 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 413.00 | | 2 355.00 | 138 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 604.00 | 163 455.00 | 189.00 | 312 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 662.00 | 2 213.00 | | 88 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 942.00 | 161 243.00 | 189.00 | 223 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 438 514.00 | 301 804.00 | 104 000.00 | 2 438 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438 514.00 | 301 804.00 | 104 000.00 | 2 438 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 804.00 | 104 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 170.00 | 333 170.00 | | 333 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 835.00 | 1 369 835.00 | | 1 369 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 537.00 | 715 537.00 | | 715 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 623.00 | 1 195 623.00 | | 1 195 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 540.00 | 275 540.00 | | 275 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 865.00 | 88 865.00 | | 88 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 196.00 | 1 560 028.00 | 105 168.00 | 1 665 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 542.00 | 2 418 542.00 | | 2 418 542.00 |