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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 114.00 | 98 401.00 | 7 713.00 | 106 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 597.00 | 326 237.00 | 68 360.00 | 394 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 713.00 | 424 638.00 | 166 074.00 | 590 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 868.00 | | 3 111 868.00 | 3 111 868.00 |
BZ Autres créances | 471 113.00 | | 471 113.00 | 471 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 580 463.00 | | 580 463.00 | 580 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 696 841.00 | | 8 696 841.00 | 8 696 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 287 553.00 | 424 638.00 | 8 862 915.00 | 9 287 553.00 |
CU Autres participations | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 952 448.00 | 815 462.00 | | 952 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048 408.00 | 1 386 986.00 | | 3 048 408.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220 857.00 | 2 422 448.00 | | 4 220 857.00 |
DP Provisions pour risques | 2 003 263.00 | 1 950 308.00 | | 2 003 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 992.00 | 283 506.00 | | 317 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 321 255.00 | 2 233 814.00 | | 2 321 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 326.00 | 375 556.00 | | 208 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 878.00 | 1 310 237.00 | | 2 111 878.00 |
EA Autres dettes | | 5 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 320 804.00 | 1 691 006.00 | | 2 320 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 915.00 | 6 347 268.00 | | 8 862 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 804.00 | 1 691 006.00 | | 2 320 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 596 705.00 | | 10 596 705.00 | 10 596 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 596 705.00 | | 10 596 705.00 | 10 596 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 686 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 691.00 | |
GE Autres charges | | | 33 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 598 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 629 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 775.00 | 3 100.00 | | 14 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 025.00 | 6 290.00 | | 179 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 798.00 | 53 474.00 | | 16 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 798.00 | 223 951.00 | | 16 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 227.00 | -217 661.00 | | 162 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743 362.00 | 785 593.00 | | 1 743 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 896 664.00 | 8 144 871.00 | | 10 896 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 848 255.00 | 6 757 885.00 | | 7 848 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 048 408.00 | 1 386 986.00 | | 3 048 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 593.00 | | | 589 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 114.00 | | | 106 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 854.00 | | | 428 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 154.00 | 63 478.00 | 53 994.00 | 415 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 290.00 | 11 111.00 | | 87 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 863.00 | 52 367.00 | 53 994.00 | 327 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 233 814.00 | 251 691.00 | 164 250.00 | 2 233 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233 814.00 | 251 691.00 | 164 250.00 | 2 233 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 691.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 164 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 326.00 | 208 326.00 | | 208 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 868.00 | | | 3 111 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 471 113.00 | | | 471 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111 878.00 | 2 111 878.00 | | 2 111 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 779.00 | 3 616 378.00 | 54 402.00 | 3 670 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 804.00 | 2 320 804.00 | | 2 320 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |