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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 913.00 | 97 887.00 | 20 025.00 | 117 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 412.00 | 493 633.00 | 437 779.00 | 931 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 354.00 | 591 521.00 | 579 834.00 | 1 171 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 465.00 | | 1 152 465.00 | 1 152 465.00 |
BZ Autres créances | 1 169 712.00 | | 1 169 712.00 | 1 169 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 411.00 | | 5 000 411.00 | 5 000 411.00 |
CF Disponibilités | 1 952 009.00 | | 1 952 009.00 | 1 952 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 877.00 | | 124 877.00 | 124 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 411 441.00 | | 9 411 441.00 | 9 411 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 582 795.00 | 591 521.00 | 9 991 275.00 | 10 582 795.00 |
CU Autres participations | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 069 153.00 | 1 997 799.00 | | 2 069 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404 302.00 | 714 354.00 | | 2 404 302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 693 455.00 | 2 932 153.00 | | 4 693 455.00 |
DP Provisions pour risques | 2 475 895.00 | 2 332 124.00 | | 2 475 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 225.00 | 304 194.00 | | 345 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 821 120.00 | 2 636 318.00 | | 2 821 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 702.00 | | | 76 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 614.00 | 24.00 | | 4 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 478.00 | 333 170.00 | | 347 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 277.00 | 1 369 835.00 | | 1 897 277.00 |
EA Autres dettes | 150 627.00 | 715 513.00 | | 150 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 699.00 | 2 418 542.00 | | 2 476 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 991 275.00 | 7 987 013.00 | | 9 991 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 997.00 | 2 418 542.00 | | 2 399 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 741 150.00 | | 9 741 150.00 | 9 741 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 741 150.00 | | 9 741 150.00 | 9 741 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 110 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 915 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 031.00 | |
GE Autres charges | | | 26 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 317 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453 926.00 | 180 000.00 | | 453 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 323.00 | 180 000.00 | | 464 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 549.00 | 70 558.00 | | 3 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 774.00 | 109 442.00 | | 460 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891 240.00 | 289 347.00 | | 891 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 617 132.00 | 8 296 575.00 | | 10 617 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 212 830.00 | 7 582 221.00 | | 8 212 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 404 302.00 | 714 354.00 | | 2 404 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 325.00 | | 91 585.00 | 1 187 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 109.00 | 122 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 555.00 | 1 171 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 447.00 | 931 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 063.00 | | 24 850.00 | 93 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 495.00 | | 59 364.00 | 953 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 768.00 | | 7 371.00 | 140 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 870.00 | 196 468.00 | 80 818.00 | 475 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 874.00 | 7 013.00 | | 90 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 996.00 | 189 455.00 | 80 818.00 | 384 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 636 318.00 | 360 031.00 | 175 229.00 | 2 636 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 411 000.00 | 319 000.00 | 5 000.00 | 411 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636 318.00 | 360 031.00 | 175 229.00 | 2 636 318.00 |
UG ‐ Financières | | 360 031.00 | 175 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 478.00 | 347 478.00 | | 347 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897 277.00 | 1 897 277.00 | | 1 897 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 651.00 | 150 651.00 | | 150 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 465.00 | 1 152 465.00 | | 1 152 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 702.00 | | | 76 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 913.00 | | | 89 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 712.00 | 1 169 712.00 | | 1 169 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 484.00 | 2 447 054.00 | 86 429.00 | 2 533 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 699.00 | 2 399 997.00 | | 2 476 699.00 |