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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 134.00 | 106 644.00 | 4 490.00 | 111 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 621.00 | 307 790.00 | 154 831.00 | 462 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 198.00 | 414 434.00 | 249 764.00 | 664 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 972.00 | | 3 035 972.00 | 3 035 972.00 |
BZ Autres créances | 974 581.00 | | 974 581.00 | 974 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 005 017.00 | | 3 005 017.00 | 3 005 017.00 |
CF Disponibilités | 1 545 102.00 | | 1 545 102.00 | 1 545 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 592 589.00 | | 8 592 589.00 | 8 592 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 256 787.00 | 414 434.00 | 8 842 352.00 | 9 256 787.00 |
CU Autres participations | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 857.00 | 952 448.00 | | 1 560 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 505.00 | 3 048 408.00 | | 2 382 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 362.00 | 4 220 857.00 | | 4 163 362.00 |
DP Provisions pour risques | 2 204 792.00 | 2 003 263.00 | | 2 204 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 153.00 | 317 992.00 | | 342 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 546 945.00 | 2 321 255.00 | | 2 546 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 315.00 | 208 326.00 | | 281 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 703.00 | 2 111 878.00 | | 1 284 703.00 |
EA Autres dettes | 566 028.00 | | | 566 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 046.00 | 2 320 804.00 | | 2 132 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 842 352.00 | 8 862 915.00 | | 8 842 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 046.00 | 2 320 804.00 | | 2 132 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 912 125.00 | | 9 912 125.00 | 9 912 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 912 125.00 | | 9 912 125.00 | 9 912 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 078 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 690.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 658 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 703 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 14 775.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 164 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 723.00 | 179 025.00 | | 32 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 986.00 | 16 798.00 | | 135 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 203.00 | 16 798.00 | | 157 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 480.00 | 162 227.00 | | -124 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196 078.00 | 1 743 362.00 | | 1 196 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 156 434.00 | 10 896 664.00 | | 10 156 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 773 929.00 | 7 848 255.00 | | 7 773 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 505.00 | 3 048 408.00 | | 2 382 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 713.00 | | 151 048.00 | 590 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 563.00 | 664 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 563.00 | 462 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 114.00 | | 5 020.00 | 106 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 597.00 | | 145 587.00 | 394 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 002.00 | | 441.00 | 90 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 638.00 | 46 141.00 | 56 345.00 | 424 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 401.00 | 8 243.00 | | 98 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 237.00 | 37 898.00 | 56 345.00 | 326 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 321 255.00 | 342 690.00 | 117 000.00 | 2 321 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321 255.00 | 342 690.00 | 117 000.00 | 2 321 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 690.00 | 117 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 315.00 | 281 315.00 | | 281 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 028.00 | 566 028.00 | | 566 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 972.00 | 3 035 972.00 | | 3 035 972.00 |
VP Divers | 974 581.00 | 974 581.00 | | 974 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284 703.00 | 1 284 703.00 | | 1 284 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 312.00 | 4 042 470.00 | 54 842.00 | 4 097 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 046.00 | 2 132 046.00 | | 2 132 046.00 |