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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 642.00 | 54 733.00 | 18 909.00 | 73 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 721.00 | 125 827.00 | 83 893.00 | 209 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 567.00 | 180 966.00 | 319 602.00 | 500 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BT Marchandises | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BZ Autres créances | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CF Disponibilités | 115 779.00 | | 115 779.00 | 115 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 267.00 | | 157 267.00 | 157 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 834.00 | 180 966.00 | 476 869.00 | 657 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 713.00 | 52 707.00 | | 52 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 719.00 | 61 556.00 | | 69 719.00 |
DL TOTAL (I) | 131 232.00 | 123 063.00 | | 131 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 074.00 | 1 560.00 | | 103 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 495.00 | 97 346.00 | | 127 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 786.00 | 69 996.00 | | 59 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 282.00 | 76 418.00 | | 55 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 637.00 | 245 320.00 | | 345 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 869.00 | 368 383.00 | | 476 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 084 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 263.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 3 248.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -3 248.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | 11 599.00 | | 15 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 719.00 | 61 556.00 | | 69 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 432.00 | | | 401 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 059.00 | | 80.00 | 186 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 838.00 | 16 128.00 | | 164 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 433.00 | 16 128.00 | | 164 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 495.00 | 127 495.00 | | 127 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 074.00 | 15 268.00 | 68 642.00 | 103 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 543.00 | | | 119 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 101.00 | 27 768.00 | 3 333.00 | 31 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 637.00 | 257 832.00 | 68 642.00 | 345 637.00 |