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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 737.00 | 67 796.00 | 10 941.00 | 78 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 425.00 | 161 183.00 | 57 242.00 | 218 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 367.00 | 229 384.00 | 284 983.00 | 514 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BT Marchandises | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BZ Autres créances | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CF Disponibilités | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 858.00 | | 107 858.00 | 107 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 224.00 | 229 384.00 | 392 840.00 | 622 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 515.00 | 53 035.00 | | 53 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 413.00 | 83 479.00 | | 38 413.00 |
DL TOTAL (I) | 100 727.00 | 145 315.00 | | 100 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 884.00 | 70 950.00 | | 62 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 821.00 | 104 027.00 | | 100 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 164.00 | 83 686.00 | | 70 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 060.00 | 49 442.00 | | 52 060.00 |
EA Autres dettes | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 113.00 | 308 105.00 | | 292 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 840.00 | 453 419.00 | | 392 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 343.00 | | 2 024.00 | 512 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 834.00 | | | 213 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 138.00 | | 2 024.00 | 295 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 162.00 | 17 222.00 | | 212 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 757.00 | 17 222.00 | | 211 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 906.00 | 88 906.00 | | 88 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 884.00 | 21 388.00 | 41 495.00 | 62 884.00 |
VI Groupe et associés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 706.00 | 33 373.00 | 3 333.00 | 36 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 113.00 | 250 618.00 | 41 495.00 | 292 113.00 |