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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 713.00 | 63 105.00 | 13 609.00 | 76 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 425.00 | 148 652.00 | 69 773.00 | 218 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 343.00 | 212 162.00 | 300 181.00 | 512 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BT Marchandises | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BZ Autres créances | 37 695.00 | | 37 696.00 | 37 695.00 |
CF Disponibilités | 80 718.00 | | 80 718.00 | 80 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 239.00 | | 153 239.00 | 153 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 581.00 | 212 162.00 | 453 419.00 | 665 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 035.00 | 52 732.00 | | 53 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 479.00 | 105 304.00 | | 83 479.00 |
DL TOTAL (I) | 145 315.00 | 166 835.00 | | 145 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 950.00 | 87 802.00 | | 70 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 027.00 | 110 534.00 | | 104 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 686.00 | 73 767.00 | | 83 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 442.00 | 47 444.00 | | 49 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 105.00 | 319 547.00 | | 308 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 419.00 | 486 382.00 | | 453 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 027.00 | | | 104 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 191.00 | | 10 151.00 | 502 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 834.00 | | | 213 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 987.00 | | 10 151.00 | 284 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 616.00 | 15 546.00 | | 196 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 211.00 | 15 546.00 | | 196 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 686.00 | 83 686.00 | | 83 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 027.00 | 104 027.00 | | 104 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 950.00 | 17 056.00 | 52 411.00 | 70 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VP Divers | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 166.00 | 54 833.00 | 3 333.00 | 58 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 105.00 | 254 211.00 | 52 411.00 | 308 105.00 |