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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 987.00 | 74 955.00 | 8 032.00 | 82 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 012.00 | 181 646.00 | 42 365.00 | 224 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 204.00 | 257 006.00 | 267 198.00 | 524 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BT Marchandises | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BZ Autres créances | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CF Disponibilités | 129 637.00 | | 129 637.00 | 129 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 253.00 | | 160 253.00 | 160 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 457.00 | 257 006.00 | 427 451.00 | 684 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 687.00 | 53 677.00 | | 53 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 759.00 | 72 409.00 | | 170 759.00 |
DL TOTAL (I) | 233 246.00 | 134 887.00 | | 233 246.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 372.00 | 107 559.00 | | 48 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 842.00 | 133 542.00 | | 14 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 419.00 | 39 105.00 | | 52 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 826.00 | 48 896.00 | | 68 826.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 597.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 205.00 | 329 699.00 | | 185 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 451.00 | 482 586.00 | | 427 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 822 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 822 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 18 000.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 216.00 | -15 300.00 | | -2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 528.00 | 15 959.00 | | 10 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 032.00 | 711 800.00 | | 955 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 273.00 | 639 391.00 | | 784 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 759.00 | 72 409.00 | | 170 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 162.00 | | | 297 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 186.00 | 12 820.00 | | 244 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 781.00 | 12 820.00 | | 243 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 9 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 9 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 372.00 | 14 066.00 | 30 916.00 | 48 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 499.00 | 16 167.00 | 3 333.00 | 19 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 205.00 | 150 899.00 | 30 916.00 | 185 205.00 |