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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 737.00 | 72 313.00 | 6 424.00 | 78 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 425.00 | 171 468.00 | 46 957.00 | 218 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 367.00 | 244 186.00 | 270 181.00 | 514 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BT Marchandises | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CF Disponibilités | 171 064.00 | | 171 064.00 | 171 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 405.00 | | 212 405.00 | 212 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 772.00 | 244 186.00 | 482 586.00 | 726 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 677.00 | 53 515.00 | | 53 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 409.00 | 38 413.00 | | 72 409.00 |
DL TOTAL (I) | 134 887.00 | 100 727.00 | | 134 887.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 559.00 | 62 884.00 | | 107 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 542.00 | 100 821.00 | | 133 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 105.00 | 70 164.00 | | 39 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 896.00 | 52 060.00 | | 48 896.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 6 184.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 699.00 | 292 113.00 | | 329 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 586.00 | 392 840.00 | | 482 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 367.00 | | | 514 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 834.00 | | | 213 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 162.00 | | | 297 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 384.00 | 14 802.00 | | 229 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 979.00 | 14 802.00 | | 228 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 139.00 | 134 139.00 | | 134 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 559.00 | 64 970.00 | 42 589.00 | 107 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 629.00 | 29 296.00 | 3 333.00 | 32 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 699.00 | 287 110.00 | 42 589.00 | 329 699.00 |