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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 642.00 | 58 849.00 | 15 793.00 | 74 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 345.00 | 137 362.00 | 72 983.00 | 210 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 191.00 | 196 616.00 | 305 575.00 | 502 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BT Marchandises | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BZ Autres créances | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CF Disponibilités | 152 624.00 | | 152 624.00 | 152 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 807.00 | | 180 807.00 | 180 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 998.00 | 196 616.00 | 486 382.00 | 682 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 732.00 | 52 713.00 | | 52 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 304.00 | 69 719.00 | | 105 304.00 |
DL TOTAL (I) | 166 835.00 | 131 232.00 | | 166 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 802.00 | 103 074.00 | | 87 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 534.00 | 127 495.00 | | 110 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 767.00 | 59 786.00 | | 73 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 444.00 | 55 282.00 | | 47 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 547.00 | 345 637.00 | | 319 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 382.00 | 476 869.00 | | 486 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 567.00 | | | 500 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 362.00 | | | 283 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 966.00 | 15 651.00 | | 180 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 561.00 | 15 651.00 | | 180 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 534.00 | 110 534.00 | | 110 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 802.00 | 16 852.00 | 51 787.00 | 87 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
VP Divers | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 376.00 | 14 043.00 | 3 333.00 | 17 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 547.00 | 248 597.00 | 51 787.00 | 319 547.00 |