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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 45 734.00 | 411 612.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 852.00 | 50 525.00 | 20 326.00 | 70 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 340.00 | 161 043.00 | 66 296.00 | 227 340.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 674.00 | 257 303.00 | 502 370.00 | 759 674.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 836.00 | | 2 484 836.00 | 2 484 836.00 |
BZ Autres créances | 290 709.00 | | 290 709.00 | 290 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 616.00 | | 664 616.00 | 664 616.00 |
CF Disponibilités | 1 138 611.00 | | 1 138 611.00 | 1 138 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 607 185.00 | | 4 607 185.00 | 4 607 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 860.00 | 257 303.00 | 5 109 556.00 | 5 366 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 320.00 | 568 320.00 | | 568 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 140.00 | 42 901.00 | | 52 140.00 |
DG Autres réserves | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DH Report à nouveau | 1 725.00 | 62 972.00 | | 1 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 477.00 | 184 793.00 | | 190 477.00 |
DL TOTAL (I) | 912 199.00 | 958 521.00 | | 912 199.00 |
DP Provisions pour risques | 91 182.00 | 55 838.00 | | 91 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 182.00 | 55 838.00 | | 91 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 176.00 | 122 686.00 | | 250 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 722.00 | 1 242 868.00 | | 773 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 855.00 | 1 056 287.00 | | 903 855.00 |
EA Autres dettes | | 20 008.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 178 421.00 | 2 167 560.00 | | 2 178 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 174.00 | 4 609 410.00 | | 4 106 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 556.00 | 5 623 770.00 | | 5 109 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 855 998.00 | 4 486 724.00 | | 3 855 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 655 549.00 | 2 716 456.00 | 9 372 005.00 | 6 655 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 655 549.00 | 2 716 456.00 | 9 372 005.00 | 6 655 549.00 |
FM Production stockée | | | -2 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 416 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 948 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 182.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 163 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 990.00 | 1 066.00 | | 13 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 022.00 | 1 066.00 | | 43 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 5 827.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 5 827.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 972.00 | -4 760.00 | | 41 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 805.00 | 68 269.00 | | 105 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 462 646.00 | 8 117 841.00 | | 9 462 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 272 168.00 | 7 933 048.00 | | 9 272 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 477.00 | 184 793.00 | | 190 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 53 499.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 459.00 | | 72 252.00 | 733 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 037.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 037.00 | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 036.00 | 759 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 227 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 259.00 | | 25 940.00 | 502 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 027.00 | | 46 312.00 | 181 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 322.00 | 85 981.00 | -1.00 | 171 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 337.00 | 52 922.00 | | 43 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 985.00 | 33 058.00 | -1.00 | 127 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 838.00 | 71 182.00 | 35 838.00 | 55 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 838.00 | 71 182.00 | 35 838.00 | 55 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 182.00 | 35 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 722.00 | 773 722.00 | | 773 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 149.00 | 285 149.00 | | 285 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 130.00 | 259 130.00 | | 259 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 805.00 | 105 805.00 | | 105 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 178 421.00 | 2 178 421.00 | | 2 178 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 836.00 | | | 2 484 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 161 354.00 | | | 161 354.00 |
VC Groupe et associés | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 109.00 | 2 796 974.00 | 4 135.00 | 2 801 109.00 |
VW T.V.A. | 236 727.00 | 236 727.00 | | 236 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 998.00 | 3 855 998.00 | | 3 855 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 609.00 | 40 870.00 | | 45 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 373.00 | 30 252.00 | | 43 373.00 |
ST Autres comptes | 820 766.00 | 619 415.00 | | 820 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 948.00 | 178 723.00 | | 172 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 118.00 | | | 97 118.00 |
YT Sous‐traitance | 5 786 170.00 | 4 945 745.00 | | 5 786 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 984.00 | 68 190.00 | | 124 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 535.00 | 31 994.00 | | 38 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 144.00 | 72 864.00 | | 84 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 397 682.00 | 1 252 908.00 | | 1 397 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 088 317.00 | 907 898.00 | | 1 088 317.00 |
ZE Dividendes | 236 800.00 | | | 236 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 948 242.00 | 5 842 326.00 | | 6 948 242.00 |