| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 137 204.00 | 320 142.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 480.00 | 107 170.00 | 4 310.00 | 111 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 007.00 | 142 979.00 | 130 028.00 | 273 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 635.00 | 387 353.00 | 477 281.00 | 864 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 272 873.00 | | 9 272 873.00 | 9 272 873.00 |
BZ Autres créances | 889 875.00 | | 889 875.00 | 889 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502 503.00 | | 1 502 503.00 | 1 502 503.00 |
CF Disponibilités | 3 138 311.00 | | 3 138 311.00 | 3 138 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 197.00 | | 86 197.00 | 86 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 894 786.00 | | 14 894 786.00 | 14 894 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 759 422.00 | 387 353.00 | 15 372 068.00 | 15 759 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 320.00 | 568 320.00 | | 568 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
DG Autres réserves | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DH Report à nouveau | 27 982.00 | 15 128.00 | | 27 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 948.00 | 131 254.00 | | 363 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 617.00 | 871 069.00 | | 1 116 617.00 |
DP Provisions pour risques | 24 597.00 | 39 203.00 | | 24 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 597.00 | 39 203.00 | | 24 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 158 732.00 | 1 797 160.00 | | 3 158 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 482.00 | 952 900.00 | | 2 481 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 783.00 | 1 161 695.00 | | 1 802 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 787 854.00 | 4 821 519.00 | | 6 787 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 230 853.00 | 8 733 275.00 | | 14 230 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 372 068.00 | 9 643 547.00 | | 15 372 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 072 120.00 | 6 936 114.00 | | 11 072 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 795 537.00 | 8 118 416.00 | 13 913 953.00 | 5 795 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 795 537.00 | 8 118 416.00 | 13 913 953.00 | 5 795 537.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 079 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 318 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 597.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 549 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 129 101.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 244.00 | 23 172.00 | | 12 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 244.00 | 23 172.00 | | 12 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | 15 891.00 | | 1 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 623.00 | 15 891.00 | | 26 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 378.00 | 7 280.00 | | -14 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 081.00 | 71 402.00 | | 152 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 092 319.00 | 8 117 635.00 | | 14 092 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 728 371.00 | 7 986 380.00 | | 13 728 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 948.00 | 131 254.00 | | 363 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 838.00 | 170 781.00 | | 177 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 885.00 | | 118 016.00 | 1 004 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 420.00 | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 266.00 | 864 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 846.00 | 273 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 828.00 | | | 568 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 636.00 | | 95 216.00 | 431 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | 22 800.00 | 4 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 483.00 | 60 061.00 | 366 394.00 | 556 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 731.00 | 7 643.00 | 137 204.00 | 236 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 751.00 | 52 417.00 | 229 190.00 | 319 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 203.00 | 24 597.00 | 39 203.00 | 39 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 203.00 | 24 597.00 | 39 203.00 | 39 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 597.00 | 39 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 482.00 | 2 481 482.00 | | 2 481 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 211.00 | 478 211.00 | | 478 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 902.00 | 404 902.00 | | 404 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 081.00 | 152 081.00 | | 152 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 787 854.00 | 6 787 854.00 | | 6 787 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 272 873.00 | 9 272 873.00 | | 9 272 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VB T. V. A. | 811 500.00 | 811 500.00 | | 811 500.00 |
VC Groupe et associés | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 197.00 | 86 197.00 | | 86 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 271 746.00 | 10 248 946.00 | 22 800.00 | 10 271 746.00 |
VW T.V.A. | 734 263.00 | 734 263.00 | | 734 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 072 120.00 | 11 072 120.00 | | 11 072 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 738.00 | 52 700.00 | | 42 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 817.00 | 18 528.00 | | 38 817.00 |
ST Autres comptes | 1 011 080.00 | 920 316.00 | | 1 011 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 619.00 | 97 013.00 | | 126 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 838.00 | 170 781.00 | | 177 838.00 |
YT Sous‐traitance | 9 123 371.00 | 4 035 593.00 | | 9 123 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 341.00 | 8 320.00 | | 18 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 072.00 | 46 526.00 | | 31 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 810.00 | 99 226.00 | | 73 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 060 513.00 | 900 786.00 | | 1 060 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 611 169.00 | 994 674.00 | | 1 611 169.00 |
ZE Dividendes | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 318 229.00 | 5 079 773.00 | | 10 318 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |