| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 137 204.00 | 320 142.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 480.00 | 99 527.00 | 11 953.00 | 111 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 636.00 | 319 751.00 | 111 885.00 | 431 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 885.00 | 556 483.00 | 448 402.00 | 1 004 885.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515 924.00 | | 4 515 924.00 | 4 515 924.00 |
BZ Autres créances | 263 641.00 | | 263 641.00 | 263 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502 503.00 | | 1 502 503.00 | 1 502 503.00 |
CF Disponibilités | 2 858 490.00 | | 2 858 490.00 | 2 858 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 737.00 | | 52 737.00 | 52 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 195 145.00 | | 9 195 145.00 | 9 195 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 200 031.00 | 556 483.00 | 9 643 547.00 | 10 200 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 320.00 | 568 320.00 | | 568 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
DG Autres réserves | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DH Report à nouveau | 15 128.00 | 9 549.00 | | 15 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 254.00 | 123 979.00 | | 131 254.00 |
DL TOTAL (I) | 871 069.00 | 858 215.00 | | 871 069.00 |
DP Provisions pour risques | 39 203.00 | 30 508.00 | | 39 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 203.00 | 30 508.00 | | 39 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 797 160.00 | 731 940.00 | | 1 797 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 900.00 | 1 454 183.00 | | 952 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 695.00 | 1 084 801.00 | | 1 161 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 821 519.00 | 1 972 568.00 | | 4 821 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 733 275.00 | 5 243 494.00 | | 8 733 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 643 547.00 | 6 132 217.00 | | 9 643 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 936 114.00 | 4 511 553.00 | | 6 936 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 807 652.00 | 3 124 217.00 | 7 931 869.00 | 4 807 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 807 652.00 | 3 124 217.00 | 7 931 869.00 | 4 807 652.00 |
FM Production stockée | | | -362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 203.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 899 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 159 245.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 172.00 | 1 500.00 | | 23 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 891.00 | 7 820.00 | | 15 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 891.00 | 7 820.00 | | 15 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 280.00 | -6 320.00 | | 7 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 402.00 | 67 879.00 | | 71 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 117 635.00 | 9 349 136.00 | | 8 117 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 986 380.00 | 9 225 157.00 | | 7 986 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 254.00 | 123 979.00 | | 131 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 781.00 | 163 474.00 | | 170 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 274.00 | | 36 611.00 | 968 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 628.00 | | 7 200.00 | 561 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 333.00 | | 29 303.00 | 402 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | 107.00 | 4 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 601.00 | 64 881.00 | | 491 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 035.00 | 10 695.00 | | 226 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 565.00 | 54 186.00 | | 265 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 508.00 | 39 203.00 | 30 508.00 | 30 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 508.00 | 39 203.00 | 30 508.00 | 30 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 203.00 | 30 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 900.00 | 952 900.00 | | 952 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 468.00 | 348 468.00 | | 348 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 376.00 | 350 376.00 | | 350 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 821 519.00 | 4 821 519.00 | | 4 821 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 515 924.00 | 4 515 924.00 | | 4 515 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 190 992.00 | 190 992.00 | | 190 992.00 |
VC Groupe et associés | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 836 724.00 | 4 836 724.00 | | 4 836 724.00 |
VW T.V.A. | 363 127.00 | 363 127.00 | | 363 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 936 114.00 | 6 936 114.00 | | 6 936 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 700.00 | 70 651.00 | | 52 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 528.00 | 28 699.00 | | 18 528.00 |
ST Autres comptes | 920 316.00 | 1 022 305.00 | | 920 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 013.00 | 127 910.00 | | 97 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 781.00 | 163 474.00 | | 170 781.00 |
YT Sous‐traitance | 4 035 593.00 | 4 671 295.00 | | 4 035 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 320.00 | 6 786.00 | | 8 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 526.00 | 52 866.00 | | 46 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 226.00 | 123 517.00 | | 99 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900 786.00 | 967 401.00 | | 900 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994 674.00 | 939 977.00 | | 994 674.00 |
ZE Dividendes | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 079 773.00 | 5 856 996.00 | | 5 079 773.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |